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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 681 000.00 | | 681 000.00 | 681 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 198.00 | 23 902.00 | 224 297.00 | 248 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 497.00 | 38 645.00 | 566 852.00 | 605 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 250.00 | | 58 250.00 | 58 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 594 635.00 | 64 237.00 | 1 530 399.00 | 1 594 635.00 |
BT Marchandises | 800 975.00 | | 800 975.00 | 800 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 907.00 | 1 160.00 | 20 747.00 | 21 907.00 |
BZ Autres créances | 208 373.00 | | 208 373.00 | 208 373.00 |
CF Disponibilités | 93 829.00 | | 93 829.00 | 93 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 455.00 | | 47 455.00 | 47 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 539.00 | 1 160.00 | 1 171 379.00 | 1 172 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 767 174.00 | 65 396.00 | 2 701 778.00 | 2 767 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 8 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 242 000.00 | | | 242 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 185 200.00 | 474 880.00 | | 185 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 531.00 | 125 405.00 | | 110 531.00 |
DL TOTAL (I) | 554 530.00 | 609 086.00 | | 554 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 374.00 | | | 735 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 728.00 | 4 500.00 | | 441 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 277.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 691.00 | 623 110.00 | | 649 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 072.00 | 266 923.00 | | 291 072.00 |
EA Autres dettes | 29 382.00 | 27 970.00 | | 29 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 247.00 | 922 781.00 | | 2 147 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 701 778.00 | 1 531 866.00 | | 2 701 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 263 491.00 | | 13 263 491.00 | 13 263 491.00 |
FD Production vendue biens | 1 273 776.00 | | 1 273 776.00 | 1 273 776.00 |
FG Production vendue services | 47 251.00 | | 47 251.00 | 47 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 584 518.00 | | 14 584 518.00 | 14 584 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 621 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 344 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 905 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 872 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 910 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 160.00 | |
GE Autres charges | | | 4 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 480 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 411.00 | 15 212.00 | | 5 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 411.00 | 15 212.00 | | 35 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 3 940.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 817.00 | | | 30 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 922.00 | 3 940.00 | | 30 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 489.00 | 11 272.00 | | 4 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 272.00 | 39 146.00 | | 31 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 658 974.00 | 13 339 794.00 | | 14 658 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 548 443.00 | 13 214 388.00 | | 14 548 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 531.00 | 125 405.00 | | 110 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 820.00 | | | 48 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 594 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 853 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 130.00 | | | 17 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 839.00 | 60 506.00 | 108.00 | 3 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 149.00 | 60 506.00 | 108.00 | 2 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 691.00 | 649 691.00 | | 649 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471 110.00 | 471 110.00 | | 471 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 250.00 | | | 58 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 735 303.00 | 111 969.00 | 457 429.00 | 735 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 801.00 | | | 64 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 455.00 | | | 47 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 985.00 | 277 735.00 | 58 250.00 | 335 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 247.00 | 1 523 913.00 | 457 429.00 | 2 147 247.00 |