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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 681 000.00 | | 681 000.00 | 681 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 983.00 | 167 947.00 | 285 036.00 | 452 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 041.00 | 243 608.00 | 462 433.00 | 706 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 909.00 | | 61 909.00 | 61 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 903 624.00 | 413 245.00 | 1 490 379.00 | 1 903 624.00 |
BT Marchandises | 805 973.00 | | 805 973.00 | 805 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 694.00 | 564.00 | 39 130.00 | 39 694.00 |
BZ Autres créances | 289 264.00 | | 289 264.00 | 289 264.00 |
CF Disponibilités | 305 890.00 | | 305 890.00 | 305 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 633.00 | | 54 633.00 | 54 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 454.00 | 564.00 | 1 494 889.00 | 1 495 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 399 078.00 | 413 810.00 | 2 985 268.00 | 3 399 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 242 000.00 | 242 000.00 | | 242 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 493 620.00 | 381 538.00 | | 493 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 581.00 | 202 082.00 | | 165 581.00 |
DL TOTAL (I) | 918 801.00 | 843 220.00 | | 918 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 554.00 | 691 544.00 | | 535 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 360.00 | 317 722.00 | | 316 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 578.00 | 805 659.00 | | 861 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 695.00 | 317 627.00 | | 293 695.00 |
EA Autres dettes | 42 612.00 | 29 458.00 | | 42 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 667.00 | 20 000.00 | | 16 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 066 467.00 | 2 182 010.00 | | 2 066 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 985 268.00 | 3 025 230.00 | | 2 985 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 681 714.00 | 1 648 715.00 | | 1 681 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 316 360.00 | | | 316 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 096 009.00 | | 16 096 009.00 | 16 096 009.00 |
FD Production vendue biens | 1 483 865.00 | | 1 483 865.00 | 1 483 865.00 |
FG Production vendue services | 69 262.00 | | 69 262.00 | 69 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 649 136.00 | | 17 649 136.00 | 17 649 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 675 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 771 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 044 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 105 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 964 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 564.00 | |
GE Autres charges | | | 5 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 446 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 378.00 | 30 497.00 | | 8 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 378.00 | 30 497.00 | | 8 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 682.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 832.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 378.00 | 22 665.00 | | 8 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 184.00 | 58 021.00 | | 64 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 686 596.00 | 17 139 022.00 | | 17 686 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 521 015.00 | 16 936 940.00 | | 17 521 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 581.00 | 202 082.00 | | 165 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 803 269.00 | | 100 355.00 | 1 803 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 903 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 682 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 159 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 682 690.00 | | | 682 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 060 077.00 | | 98 947.00 | 1 060 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 502.00 | | 1 408.00 | 60 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 109.00 | 133 136.00 | | 280 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 419.00 | 133 136.00 | | 278 419.00 |