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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 681 000.00 | | 681 000.00 | 681 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 506.00 | 59 658.00 | 198 848.00 | 258 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 497.00 | 104 244.00 | 501 252.00 | 605 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 110.00 | | 59 110.00 | 59 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 605 803.00 | 165 593.00 | 1 440 210.00 | 1 605 803.00 |
BT Marchandises | 826 166.00 | | 826 166.00 | 826 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 091.00 | 332.00 | 20 759.00 | 21 091.00 |
BZ Autres créances | 246 222.00 | | 246 222.00 | 246 222.00 |
CF Disponibilités | 185 635.00 | | 185 635.00 | 185 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 871.00 | | 46 871.00 | 46 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 985.00 | 332.00 | 1 325 653.00 | 1 325 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 931 787.00 | 165 924.00 | 2 765 863.00 | 2 931 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 242 000.00 | 242 000.00 | | 242 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 800.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 294 930.00 | 185 200.00 | | 294 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 608.00 | 110 531.00 | | 146 608.00 |
DL TOTAL (I) | 701 138.00 | 554 530.00 | | 701 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 423.00 | 735 374.00 | | 623 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 090.00 | 441 728.00 | | 307 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 846.00 | 649 691.00 | | 783 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 963.00 | 291 072.00 | | 296 963.00 |
EA Autres dettes | 33 403.00 | 29 382.00 | | 33 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 064 725.00 | 2 147 247.00 | | 2 064 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 765 863.00 | 2 701 778.00 | | 2 765 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 482.00 | 623 334.00 | | 510 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 71.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 617 590.00 | | 14 617 590.00 | 14 617 590.00 |
FD Production vendue biens | 1 384 871.00 | | 1 384 871.00 | 1 384 871.00 |
FG Production vendue services | 51 643.00 | | 51 643.00 | 51 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 054 104.00 | | 16 054 104.00 | 16 054 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 101 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 535 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 969 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 024 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 911 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 332.00 | |
GE Autres charges | | | 7 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 905 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 218.00 | 5 411.00 | | 12 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 218.00 | 35 411.00 | | 12 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 978.00 | 105.00 | | 7 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 817.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 978.00 | 30 922.00 | | 7 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 240.00 | 4 489.00 | | 4 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 897.00 | 31 272.00 | | 44 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 116 253.00 | 14 658 974.00 | | 16 116 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 969 645.00 | 14 548 443.00 | | 15 969 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 608.00 | 110 531.00 | | 146 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 594 635.00 | | | 1 594 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 605 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 864 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 695.00 | | | 853 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 250.00 | | | 58 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 237.00 | 101 356.00 | | 64 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 547.00 | 101 356.00 | | 62 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 783 846.00 | 783 846.00 | | 783 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 493.00 | 340 493.00 | | 340 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 110.00 | | 59 110.00 | 59 110.00 |
UX Autres créances clients | 21 091.00 | 21 091.00 | | 21 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 423.00 | 112 941.00 | 461 471.00 | 623 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 864.00 | | | 111 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 090.00 | | | 307 090.00 |
VP Divers | 246 222.00 | 246 222.00 | | 246 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296 963.00 | 296 963.00 | | 296 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 871.00 | 46 871.00 | | 46 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 294.00 | 314 184.00 | 59 110.00 | 373 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 064 725.00 | 1 554 243.00 | 461 471.00 | 2 064 725.00 |