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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 681 000.00 | | 681 000.00 | 681 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 036.00 | 106 465.00 | 247 571.00 | 354 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 041.00 | 171 954.00 | 534 087.00 | 706 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 502.00 | | 60 502.00 | 60 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 803 269.00 | 280 109.00 | 1 523 159.00 | 1 803 269.00 |
BT Marchandises | 841 755.00 | | 841 755.00 | 841 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 422.00 | 486.00 | 23 936.00 | 24 422.00 |
BZ Autres créances | 258 607.00 | | 258 607.00 | 258 607.00 |
CF Disponibilités | 320 304.00 | | 320 304.00 | 320 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 468.00 | | 57 468.00 | 57 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 557.00 | 486.00 | 1 502 070.00 | 1 502 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 305 826.00 | 280 596.00 | 3 025 230.00 | 3 305 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 242 000.00 | 242 000.00 | | 242 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 381 538.00 | 294 930.00 | | 381 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 082.00 | 146 608.00 | | 202 082.00 |
DL TOTAL (I) | 843 220.00 | 701 138.00 | | 843 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 544.00 | 623 423.00 | | 691 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 722.00 | 307 090.00 | | 317 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805 659.00 | 783 846.00 | | 805 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 627.00 | 296 963.00 | | 317 627.00 |
EA Autres dettes | 29 458.00 | 33 403.00 | | 29 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 182 010.00 | 2 064 725.00 | | 2 182 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 025 230.00 | 2 765 863.00 | | 3 025 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 648 715.00 | 510 482.00 | | 1 648 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 605 803.00 | | 210 236.00 | 1 605 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 770.00 | 1 803 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 770.00 | 1 060 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 003.00 | | 20 884 412.00 | 864 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 110.00 | | 1 392.00 | 59 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 593.00 | 119 604.00 | 5 088.00 | 165 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 903.00 | 119 604.00 | 5 088.00 | 163 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 60 502.00 | | 60 502.00 | 60 502.00 |
UX Autres créances clients | 24 422.00 | 24 422.00 | | 24 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 300.00 | | | 188 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 204.00 | | | 120 204.00 |
VP Divers | 258 607.00 | 258 607.00 | | 258 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 468.00 | 57 468.00 | | 57 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 999.00 | 340 498.00 | 60 502.00 | 400 999.00 |