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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 215 912.00 | 210 912.00 | 5 000.00 | 215 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 970.00 | 4 155.00 | 814.00 | 4 970.00 |
BZ Autres créances | 560 952.00 | 46 210.00 | 514 742.00 | 560 952.00 |
CF Disponibilités | 6 869.00 | | 6 869.00 | 6 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 792.00 | 50 366.00 | 522 426.00 | 572 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 704.00 | 261 278.00 | 527 426.00 | 788 704.00 |
CU Autres participations | 215 912.00 | 210 912.00 | 5 000.00 | 215 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 853.00 | 196 853.00 | | 196 853.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
DG Autres réserves | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
DH Report à nouveau | -345 032.00 | -253 758.00 | | -345 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 223.00 | -91 274.00 | | -164 223.00 |
DL TOTAL (I) | -310 310.00 | -146 087.00 | | -310 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 70.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 663 402.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 408.00 | 30 780.00 | | 24 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 814.00 | 1 010.00 | | 814.00 |
EA Autres dettes | 812 484.00 | | | 812 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 736.00 | 695 263.00 | | 837 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 426.00 | 549 176.00 | | 527 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 736.00 | 695 263.00 | | 837 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 70.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 203.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 203.00 | 2 430.00 | | 2 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 426.00 | 93 704.00 | | 166 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 223.00 | -91 274.00 | | -164 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 912.00 | | | 215 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 912.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 912.00 | | | 215 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 801.00 | 22 409.00 | | 23 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 869.00 | 25 409.00 | -1.00 | 235 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 869.00 | 25 409.00 | -1.00 | 235 869.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 25 409.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 408.00 | 24 408.00 | | 24 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
VB T. V. A. | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
VC Groupe et associés | 52 203.00 | | | 52 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 812 484.00 | 812 484.00 | | 812 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501 838.00 | | | 501 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 922.00 | 565 922.00 | | 565 922.00 |
VW T.V.A. | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 736.00 | 837 736.00 | | 837 736.00 |