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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 75 638.00 | 75 638.00 | | 75 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 998.00 | 4 155.00 | 3 842.00 | 7 998.00 |
BZ Autres créances | 789 265.00 | | 789 265.00 | 789 265.00 |
CF Disponibilités | 24 830.00 | | 24 830.00 | 24 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 093.00 | 4 155.00 | 817 936.00 | 822 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 731.00 | 79 793.00 | 817 938.00 | 897 731.00 |
CU Autres participations | 75 638.00 | 75 638.00 | | 75 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 642.00 | 292 642.00 | | 292 642.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
DG Autres réserves | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
DH Report à nouveau | -97 968.00 | -87 920.00 | | -97 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 480.00 | -10 047.00 | | -13 480.00 |
DL TOTAL (I) | 183 285.00 | 196 766.00 | | 183 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 307.00 | 6 635.00 | | 9 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 814.00 | 1 508.00 | | 814.00 |
EA Autres dettes | 624 530.00 | 527 530.00 | | 624 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 652.00 | 535 675.00 | | 634 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 938.00 | 732 441.00 | | 817 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 652.00 | 535 675.00 | | 634 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 028.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 207 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 301.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 273.00 | | | 122 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 328.00 | | | 122 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 328.00 | 2.00 | | -122 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 301.00 | 30 348.00 | | 210 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 782.00 | 40 396.00 | | 223 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 480.00 | -10 047.00 | | -13 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 912.00 | | | 197 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122 273.00 | 75 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 273.00 | 75 638.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 912.00 | | | 197 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 282 067.00 | 5 000.00 | 207 273.00 | 282 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 067.00 | 5 000.00 | 207 273.00 | 282 067.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 000.00 | 207 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
UX Autres créances clients | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VB T. V. A. | 11 141.00 | 11 141.00 | | 11 141.00 |
VC Groupe et associés | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
VI Groupe et associés | 624 530.00 | 624 530.00 | | 624 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526 123.00 | 526 123.00 | | 526 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 263.00 | 797 263.00 | | 797 263.00 |
VW T.V.A. | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 652.00 | 634 652.00 | | 634 652.00 |