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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 67 638.00 | 67 638.00 | | 67 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
BZ Autres créances | 346 970.00 | | 346 970.00 | 346 970.00 |
CF Disponibilités | 105 885.00 | | 105 885.00 | 105 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 805.00 | | 456 805.00 | 456 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 443.00 | 67 638.00 | 456 805.00 | 524 443.00 |
CU Autres participations | 67 638.00 | 67 638.00 | | 67 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 642.00 | 292 642.00 | | 292 642.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
DG Autres réserves | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
DH Report à nouveau | -114 848.00 | -111 449.00 | | -114 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -354 616.00 | -3 399.00 | | -354 616.00 |
DL TOTAL (I) | -174 729.00 | 179 886.00 | | -174 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 7 834.00 | | 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657.00 | 665.00 | | 657.00 |
EA Autres dettes | 630 576.00 | 624 530.00 | | 630 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 534.00 | 633 031.00 | | 631 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 805.00 | 812 917.00 | | 456 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 534.00 | 633 031.00 | | 631 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 291.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -346 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 000.00 | | | -8 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 291.00 | 7 481.00 | | 11 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 907.00 | 10 880.00 | | 365 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -354 616.00 | -3 399.00 | | -354 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 638.00 | | | 75 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 67 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 67 638.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 638.00 | | | 75 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 638.00 | | 8 000.00 | 75 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 638.00 | | 8 000.00 | 75 638.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VB T. V. A. | 11 329.00 | 11 329.00 | | 11 329.00 |
VC Groupe et associés | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
VI Groupe et associés | 630 576.00 | 630 576.00 | | 630 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 641.00 | 115 641.00 | | 115 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 920.00 | 350 920.00 | | 350 920.00 |
VW T.V.A. | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 534.00 | 631 534.00 | | 631 534.00 |