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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 197 912.00 | 192 912.00 | 5 000.00 | 197 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 204.00 | 4 155.00 | 4 048.00 | 8 204.00 |
BZ Autres créances | 661 409.00 | 77 336.00 | 584 073.00 | 661 409.00 |
CF Disponibilités | 34 372.00 | | 34 372.00 | 34 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 985.00 | 81 491.00 | 622 494.00 | 703 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 898.00 | 274 403.00 | 627 494.00 | 901 898.00 |
CU Autres participations | 197 912.00 | 192 912.00 | 5 000.00 | 197 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 642.00 | 292 642.00 | | 292 642.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
DG Autres réserves | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
DH Report à nouveau | -48 326.00 | -5 090.00 | | -48 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 593.00 | -43 235.00 | | -39 593.00 |
DL TOTAL (I) | 206 814.00 | 246 408.00 | | 206 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 796.00 | 14 606.00 | | 6 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 353.00 | 1 065.00 | | 1 353.00 |
EA Autres dettes | 412 530.00 | 344 530.00 | | 412 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 680.00 | 360 202.00 | | 420 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 494.00 | 606 610.00 | | 627 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 680.00 | 360 202.00 | | 420 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 695.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 66 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 117.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 000.00 | | | -18 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 117.00 | 14 045.00 | | 69 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 711.00 | 57 280.00 | | 108 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 593.00 | -43 235.00 | | -39 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 912.00 | | | 215 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000.00 | 197 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 197 912.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 912.00 | | | 215 912.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 79 379.00 | 46 379.00 | 48 422.00 | 79 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 294 447.00 | 46 379.00 | 66 422.00 | 294 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 447.00 | 46 379.00 | 66 422.00 | 294 447.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 46 379.00 | 66 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
UX Autres créances clients | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
VB T. V. A. | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
VC Groupe et associés | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
VI Groupe et associés | 412 530.00 | 412 530.00 | | 412 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 613.00 | 669 613.00 | | 669 613.00 |
VW T.V.A. | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 680.00 | 420 680.00 | | 420 680.00 |