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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3.00 | | | 3.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 778 000.00 | 125 000.00 | 1 653 000.00 | 1 778 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 364.00 | 67 920.00 | 33 444.00 | 101 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 891 699.00 | 203 570.00 | 1 688 129.00 | 1 891 699.00 |
BT Marchandises | 147 587.00 | | 147 587.00 | 147 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 836.00 | | 18 836.00 | 18 836.00 |
BZ Autres créances | 14 406.00 | | 14 406.00 | 14 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 294.00 | | 158 294.00 | 158 294.00 |
CF Disponibilités | 38 609.00 | | 38 609.00 | 38 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 133.00 | | 378 133.00 | 378 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 269 832.00 | 203 570.00 | 2 066 262.00 | 2 269 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 851 909.00 | 674 863.00 | | 851 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 995.00 | 177 046.00 | | 195 995.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 903.00 | 1 038 909.00 | | 1 234 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 324.00 | 428 866.00 | | 289 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 572.00 | 335 114.00 | | 297 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 517.00 | 165 306.00 | | 176 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 315.00 | 102 617.00 | | 65 315.00 |
EA Autres dettes | 2 630.00 | 3 460.00 | | 2 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 359.00 | 1 035 364.00 | | 831 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 262.00 | 2 074 272.00 | | 2 066 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 889 101.00 | | | 1 889 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 891 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 109.00 | | | 109 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 642.00 | 7 928.00 | | 195 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 992.00 | 7 928.00 | | 69 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 517.00 | 176 517.00 | | 176 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 202.00 | 300 202.00 | | 300 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 836.00 | | | 18 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 542.00 | | | 139 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 406.00 | | | 14 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401.00 | | | 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 643.00 | 33 643.00 | | 33 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 359.00 | 684 963.00 | 146 396.00 | 831 359.00 |