| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 778 000.00 | 125 000.00 | 1 653 000.00 | 1 778 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 364.00 | 75 875.00 | 25 489.00 | 101 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 892 549.00 | 211 525.00 | 1 681 024.00 | 1 892 549.00 |
BT Marchandises | 141 257.00 | | 141 257.00 | 141 257.00 |
BZ Autres créances | 53 728.00 | | 53 728.00 | 53 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 063.00 | | 181 063.00 | 181 063.00 |
CF Disponibilités | 60 769.00 | | 60 769.00 | 60 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 499.00 | | 438 499.00 | 438 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 048.00 | 211 525.00 | 2 119 523.00 | 2 331 048.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 1 047 903.00 | 851 909.00 | | 1 047 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 718.00 | 195 995.00 | | 202 718.00 |
DL TOTAL (I) | 1 437 622.00 | 1 234 903.00 | | 1 437 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 396.00 | 289 324.00 | | 146 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 875.00 | 297 572.00 | | 299 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 855.00 | 176 517.00 | | 177 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 126.00 | 65 315.00 | | 55 126.00 |
EA Autres dettes | 2 650.00 | 2 630.00 | | 2 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 901.00 | 831 359.00 | | 681 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 119 523.00 | 2 066 262.00 | | 2 119 523.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 855.00 | 177 855.00 | | 177 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 525.00 | 302 525.00 | | 302 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 396.00 | 146 396.00 | | 146 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 928.00 | | | 142 928.00 |
VP Divers | 11 314.00 | | | 11 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 126.00 | 55 126.00 | | 55 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 410.00 | 55 410.00 | | 55 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 901.00 | 681 901.00 | | 681 901.00 |