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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 778 000.00 | 125 000.00 | 1 653 000.00 | 1 778 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 562.00 | 109 660.00 | 29 902.00 | 139 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 932 697.00 | 245 310.00 | 1 687 387.00 | 1 932 697.00 |
BT Marchandises | 193 734.00 | | 193 734.00 | 193 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 479.00 | | 30 479.00 | 30 479.00 |
BZ Autres créances | 12 504.00 | | 12 504.00 | 12 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 627.00 | | 143 627.00 | 143 627.00 |
CF Disponibilités | 137 676.00 | | 137 676.00 | 137 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 868.00 | | 519 868.00 | 519 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 452 566.00 | 245 310.00 | 2 207 255.00 | 2 452 566.00 |
CU Autres participations | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 970 000.00 | 170 000.00 | | 970 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 670 448.00 | 1 442 660.00 | | 670 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 699.00 | 147 788.00 | | 172 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 830 147.00 | 1 777 448.00 | | 1 830 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 779.00 | 228 779.00 | | 178 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 609.00 | 178 313.00 | | 144 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 486.00 | 54 061.00 | | 53 486.00 |
EA Autres dettes | 233.00 | 201.00 | | 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 108.00 | 461 355.00 | | 377 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 255.00 | 2 238 803.00 | | 2 207 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 108.00 | 461 355.00 | | 377 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 930 520.00 | | 2 177.00 | 1 930 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 932 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 778 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 778 650.00 | | | 1 778 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 535.00 | | 2 027.00 | 147 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 335.00 | | 150.00 | 4 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 882.00 | 12 428.00 | | 107 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 232.00 | 12 428.00 | | 107 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 609.00 | 144 609.00 | | 144 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 387.00 | 37 387.00 | | 37 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UX Autres créances clients | 30 479.00 | 30 479.00 | | 30 479.00 |
VB T. V. A. | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VI Groupe et associés | 178 779.00 | 178 779.00 | | 178 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 831.00 | 44 831.00 | | 44 831.00 |
VW T.V.A. | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 108.00 | 377 108.00 | | 377 108.00 |