| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 778 000.00 | 125 000.00 | 1 653 000.00 | 1 778 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 535.00 | 97 232.00 | 40 303.00 | 137 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 930 520.00 | 232 882.00 | 1 697 638.00 | 1 930 520.00 |
BT Marchandises | 171 401.00 | | 171 401.00 | 171 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 185.00 | | 18 185.00 | 18 185.00 |
BZ Autres créances | 15 497.00 | | 15 497.00 | 15 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 657.00 | | 141 657.00 | 141 657.00 |
CF Disponibilités | 188 873.00 | | 188 873.00 | 188 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 165.00 | | 541 165.00 | 541 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 471 685.00 | 232 882.00 | 2 238 803.00 | 2 471 685.00 |
CU Autres participations | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 1 442 660.00 | 1 250 622.00 | | 1 442 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 788.00 | 192 039.00 | | 147 788.00 |
DL TOTAL (I) | 1 777 448.00 | 1 629 660.00 | | 1 777 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 779.00 | 278 821.00 | | 228 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 313.00 | 187 096.00 | | 178 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 061.00 | 25 215.00 | | 54 061.00 |
EA Autres dettes | 201.00 | 2 862.00 | | 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 355.00 | 493 993.00 | | 461 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 238 803.00 | 2 123 653.00 | | 2 238 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 355.00 | 493 993.00 | | 461 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 778 650.00 | | | 1 778 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 535.00 | | 800.00 | 3 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 764.00 | 12 119.00 | | 95 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 114.00 | 12 119.00 | | 95 114.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 313.00 | 178 313.00 | | 178 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 959.00 | 11 959.00 | | 11 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 880.00 | 18 880.00 | | 18 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UX Autres créances clients | 18 185.00 | 18 185.00 | | 18 185.00 |
VB T. V. A. | 14 383.00 | 14 383.00 | | 14 383.00 |
VI Groupe et associés | 228 779.00 | 228 779.00 | | 228 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 235.00 | 39 235.00 | | 39 235.00 |
VW T.V.A. | 14 048.00 | 14 048.00 | | 14 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 355.00 | 461 355.00 | | 461 355.00 |