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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 216.00 | 905.00 | 311.00 | 1 216.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 180.00 | | 13 180.00 | 13 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 006 093.00 | 376 451.00 | 1 629 641.00 | 2 006 093.00 |
BZ Autres créances | 222 464.00 | | 222 464.00 | 222 464.00 |
CF Disponibilités | 48 580.00 | | 48 580.00 | 48 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 823.00 | | 271 823.00 | 271 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 277 915.00 | 376 451.00 | 1 901 464.00 | 2 277 915.00 |
CU Autres participations | 1 991 697.00 | 375 546.00 | 1 616 151.00 | 1 991 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 720 000.00 | 1 590 000.00 | | 1 720 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 125.00 | 9 375.00 | | 32 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
DH Report à nouveau | | -472 857.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 211.00 | 476 655.00 | | -23 211.00 |
DL TOTAL (I) | 1 732 712.00 | 1 603 173.00 | | 1 732 712.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 160 261.00 | 169 111.00 | | 160 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 300.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 376.00 | 8 408.00 | | 2 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 044.00 | 7 319.00 | | 6 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70.00 | 145.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 751.00 | 185 283.00 | | 168 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 464.00 | 1 788 456.00 | | 1 901 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 824.00 | 182 838.00 | | 166 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 406.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 114 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 114 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 615 991.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 615 991.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 498 009.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 1 114 375.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 211.00 | 637 720.00 | | 23 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 211.00 | 476 655.00 | | -23 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 916 576.00 | | 271 524.00 | 1 916 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 182 007.00 | 2 004 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 007.00 | 2 006 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 915 360.00 | | 271 524.00 | 1 915 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499.00 | 406.00 | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499.00 | 406.00 | | 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 375 546.00 | | | 375 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 546.00 | | | 375 546.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 160 261.00 | 160 261.00 | | 160 261.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 611.00 | -316.00 | | 1 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 180.00 | 13 180.00 | | 13 180.00 |
VC Groupe et associés | 222 464.00 | | | 222 464.00 |
VI Groupe et associés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 666.00 | | | 41 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 779.00 | | | 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 422.00 | 236 422.00 | | 236 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 751.00 | 166 824.00 | | 168 751.00 |