| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 002 029.00 | 66 774.00 | 1 935 255.00 | 2 002 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 478 403.00 | 484 312.00 | 1 994 091.00 | 2 478 403.00 |
BZ Autres créances | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
CF Disponibilités | 176 083.00 | | 176 083.00 | 176 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 232.00 | | 186 232.00 | 186 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 664 635.00 | 484 312.00 | 2 180 323.00 | 2 664 635.00 |
CU Autres participations | 475 158.00 | 416 322.00 | 58 836.00 | 475 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 852 125.00 | 1 844 000.00 | | 1 852 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 8 125.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
DH Report à nouveau | -42 845.00 | -23 211.00 | | -42 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 310.00 | -19 636.00 | | 287 310.00 |
DL TOTAL (I) | 2 100 387.00 | 1 813 077.00 | | 2 100 387.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 43 021.00 | 51 313.00 | | 43 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 506.00 | 1 037.00 | | 3 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 599.00 | 6 712.00 | | 16 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 810.00 | 146.00 | | 16 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 936.00 | 59 207.00 | | 79 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 180 323.00 | 1 872 284.00 | | 2 180 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 936.00 | 66 228.00 | | 79 936.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 889.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 107 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 561 860.00 | | | 1 561 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 561 860.00 | | | 1 561 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 097 988.00 | | | 1 097 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 097 992.00 | | | 1 097 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 463 868.00 | | | 463 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 609.00 | | | 16 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 562 819.00 | | | 1 562 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 508.00 | 19 636.00 | | 1 275 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 310.00 | -19 636.00 | | 287 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 023 979.00 | | 2 269 420.00 | 2 023 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 814 995.00 | 2 477 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 814 995.00 | 2 478 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 022 763.00 | | 2 269 420.00 | 2 022 763.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 66 774.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 375 546.00 | 107 550.00 | | 375 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 546.00 | 107 550.00 | | 375 546.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 107 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 43 021.00 | 43 021.00 | | 43 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 599.00 | 16 599.00 | | 16 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 609.00 | 16 609.00 | | 16 609.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 002 029.00 | 2 002 029.00 | | 2 002 029.00 |
VB T. V. A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 333.00 | | | 58 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 002 165.00 | 2 002 165.00 | | 2 002 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 936.00 | 79 936.00 | | 79 936.00 |