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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 787 156.00 | 66 774.00 | 1 720 382.00 | 1 787 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 383 450.00 | 484 312.00 | 1 899 138.00 | 2 383 450.00 |
BZ Autres créances | 89 750.00 | | 89 750.00 | 89 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
CF Disponibilités | 105 444.00 | | 105 444.00 | 105 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 463.00 | | 205 463.00 | 205 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 588 913.00 | 484 312.00 | 2 104 601.00 | 2 588 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 787 156.00 | | | 1 787 156.00 |
CU Autres participations | 595 078.00 | 416 322.00 | 178 756.00 | 595 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 856 600.00 | 1 856 600.00 | | 1 856 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 251.00 | 16 022.00 | | 16 251.00 |
DH Report à nouveau | 232 098.00 | 227 765.00 | | 232 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 505.00 | 4 562.00 | | -33 505.00 |
DL TOTAL (I) | 2 071 444.00 | 2 104 949.00 | | 2 071 444.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 26 355.00 | 34 688.00 | | 26 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 738.00 | 7 517.00 | | 2 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 805.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 157.00 | 47 074.00 | | 33 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 601.00 | 2 152 023.00 | | 2 104 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 157.00 | 22 074.00 | | 33 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -28 400.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -28 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 249 990.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 249 990.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 177 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 177 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 72 810.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 805.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -28 279.00 | 252 765.00 | | -28 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 226.00 | 248 203.00 | | 5 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 505.00 | 4 562.00 | | -33 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 023 979.00 | | | 2 023 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 1 992 763.00 | 30 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 000.00 | | 1 993 979.00 | 30 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 022 763.00 | | | 2 022 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 66 774.00 | | | 66 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 483 096.00 | | | 483 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 483 096.00 | | | 483 096.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 34 688.00 | 9 688.00 | 25 000.00 | 34 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 849 989.00 | 1 849 989.00 | | 1 849 989.00 |
VI Groupe et associés | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 980 133.00 | 1 980 133.00 | | 1 980 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 074.00 | 22 074.00 | 25 000.00 | 47 074.00 |