| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 330.00 | | 74 330.00 | 74 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 023 979.00 | 376 762.00 | 1 647 217.00 | 2 023 979.00 |
BZ Autres créances | 208 683.00 | | 208 683.00 | 208 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
CF Disponibilités | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 067.00 | | 225 067.00 | 225 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 249 046.00 | 376 762.00 | 1 872 284.00 | 2 249 046.00 |
CU Autres participations | 1 948 433.00 | 375 546.00 | 1 572 887.00 | 1 948 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 844 000.00 | 1 720 000.00 | | 1 844 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 125.00 | 32 125.00 | | 8 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
DH Report à nouveau | -23 211.00 | | | -23 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 636.00 | -23 211.00 | | -19 636.00 |
DL TOTAL (I) | 1 813 077.00 | 1 732 712.00 | | 1 813 077.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 51 313.00 | 160 261.00 | | 51 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 037.00 | 2 376.00 | | 1 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 712.00 | 6 044.00 | | 6 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146.00 | 70.00 | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 207.00 | 168 751.00 | | 59 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 284.00 | 1 901 464.00 | | 1 872 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 228.00 | 166 824.00 | | 66 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 636.00 | 23 211.00 | | 19 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 636.00 | -23 211.00 | | -19 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216.00 | | 2 022 763.00 | 1 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 022 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 023 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 022 763.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905.00 | 311.00 | | 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905.00 | 311.00 | | 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 375 546.00 | | | 375 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 546.00 | | | 375 546.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 51 313.00 | 51 313.00 | | 51 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 74 330.00 | 74 330.00 | | 74 330.00 |
VB T. V. A. | 840.00 | | | 840.00 |
VC Groupe et associés | 207 843.00 | | | 207 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 8 333.00 | 33 333.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 157.00 | 283 157.00 | | 283 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 207.00 | 67 540.00 | 33 333.00 | 109 207.00 |