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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 673 427.00 | | 2 673 427.00 | 2 673 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 420.00 | 8 446.00 | 2 973.00 | 11 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 896.00 | 181 418.00 | 20 478.00 | 201 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 888 493.00 | 189 864.00 | 2 698 629.00 | 2 888 493.00 |
BT Marchandises | 296 292.00 | | 296 292.00 | 296 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 515.00 | | 64 515.00 | 64 515.00 |
BZ Autres créances | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
CF Disponibilités | 50 978.00 | | 50 978.00 | 50 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 269.00 | | 416 269.00 | 416 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 304 762.00 | 189 864.00 | 3 114 898.00 | 3 304 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DH Report à nouveau | 723 380.00 | 574 786.00 | | 723 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 695.00 | 148 594.00 | | 166 695.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 175.00 | 944 480.00 | | 1 111 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 870.00 | 1 313 179.00 | | 1 002 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646 201.00 | 489 735.00 | | 646 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 215.00 | 294 022.00 | | 262 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 437.00 | 87 802.00 | | 92 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 003 722.00 | 2 184 739.00 | | 2 003 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 114 898.00 | 3 129 219.00 | | 3 114 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 887 729.00 | | 764.00 | 2 887 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 888 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 673 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 673 427.00 | | | 2 673 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 551.00 | | 764.00 | 212 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 978.00 | 9 886.00 | | 179 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 978.00 | 9 886.00 | | 179 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 395.00 | 67 395.00 | | 67 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 215.00 | 262 215.00 | | 262 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 235.00 | 38 235.00 | | 38 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 014.00 | 45 014.00 | | 45 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 64 515.00 | | | 64 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | | | 77.00 |
VB T. V. A. | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 002 870.00 | 205 572.00 | 797 298.00 | 1 002 870.00 |
VI Groupe et associés | 578 806.00 | 578 806.00 | | 578 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 962.00 | | | 243 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232.00 | | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 848.00 | 68 998.00 | 850.00 | 69 848.00 |
VW T.V.A. | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 003 722.00 | 1 206 424.00 | 797 298.00 | 2 003 722.00 |