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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 673 427.00 | | 2 673 427.00 | 2 673 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 228.00 | 12 830.00 | 4 398.00 | 17 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 448.00 | 210 128.00 | 12 320.00 | 222 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 915 054.00 | 222 958.00 | 2 692 096.00 | 2 915 054.00 |
BT Marchandises | 299 594.00 | | 299 594.00 | 299 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 483.00 | | 86 483.00 | 86 483.00 |
BZ Autres créances | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
CF Disponibilités | 248 789.00 | | 248 789.00 | 248 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 202.00 | | 642 202.00 | 642 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 557 257.00 | 222 958.00 | 3 334 298.00 | 3 557 257.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DG Autres réserves | 1 504 839.00 | 1 346 753.00 | | 1 504 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 777.00 | 158 085.00 | | 220 777.00 |
DL TOTAL (I) | 1 946 716.00 | 1 725 939.00 | | 1 946 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 402.00 | 760 039.00 | | 621 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 870.00 | 515 310.00 | | 442 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 073.00 | 237 309.00 | | 226 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 234.00 | 74 551.00 | | 97 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 581.00 | 1 587 210.00 | | 1 387 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 334 298.00 | 3 313 149.00 | | 3 334 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 909.00 | 965 934.00 | | 895 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 931 497.00 | | 2 648.00 | 2 931 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 091.00 | | 2 915 055.00 | 19 091.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 673 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 091.00 | | 239 677.00 | 19 091.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 673 427.00 | | | 2 673 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 120.00 | | 2 648.00 | 256 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 260.00 | 9 369.00 | 15 670.00 | 229 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 260.00 | 9 369.00 | 15 670.00 | 229 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 074.00 | 226 074.00 | | 226 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540 105.00 | 540 105.00 | | 540 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621 403.00 | 129 730.00 | 491 673.00 | 621 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 577.00 | 88 577.00 | | 88 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 669.00 | 93 819.00 | 850.00 | 94 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 582.00 | 895 909.00 | 491 673.00 | 1 387 582.00 |