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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 673 427.00 | | 2 673 427.00 | 2 673 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 197.00 | 11 437.00 | 760.00 | 12 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 722.00 | 208 281.00 | 17 440.00 | 225 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 913 297.00 | 219 719.00 | 2 693 578.00 | 2 913 297.00 |
BT Marchandises | 283 842.00 | | 283 842.00 | 283 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 799.00 | | 88 799.00 | 88 799.00 |
BZ Autres créances | 10 027.00 | | 10 027.00 | 10 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 13 058.00 | | 13 058.00 | 13 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 061.00 | | 398 061.00 | 398 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 311 359.00 | 219 719.00 | 3 091 640.00 | 3 311 359.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DG Autres réserves | 1 197 605.00 | 1 026 927.00 | | 1 197 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 148.00 | 170 677.00 | | 149 148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 567 853.00 | 1 418 705.00 | | 1 567 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 386.00 | 763 020.00 | | 678 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 112.00 | 644 263.00 | | 596 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 097.00 | 193 219.00 | | 208 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 061.00 | 65 365.00 | | 41 061.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 523 786.00 | 1 665 869.00 | | 1 523 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 091 640.00 | 3 084 574.00 | | 3 091 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 079 942.00 | 1 272 793.00 | | 1 079 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 678.00 | 156 356.00 | | 106 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 912 907.00 | | 1 347.00 | 2 912 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 957.00 | 2 913 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 673 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 957.00 | 237 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 673 427.00 | | | 2 673 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 530.00 | | 1 347.00 | 237 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 487.00 | 9 189.00 | 957.00 | 211 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 487.00 | 9 189.00 | 957.00 | 211 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 713 245.00 | 269 401.00 | 443 844.00 | 713 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 097.00 | 208 097.00 | | 208 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602 445.00 | 602 445.00 | | 602 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 98 827.00 | 98 827.00 | | 98 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 011.00 | 101 161.00 | 850.00 | 102 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 786.00 | 1 079 943.00 | 443 844.00 | 1 523 786.00 |