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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 673 427.00 | | 2 673 427.00 | 2 673 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 664.00 | 11 944.00 | 3 719.00 | 15 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 455.00 | 217 315.00 | 23 140.00 | 240 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 931 497.00 | 229 259.00 | 2 702 237.00 | 2 931 497.00 |
BT Marchandises | 283 496.00 | | 283 496.00 | 283 496.00 |
BZ Autres créances | 81 888.00 | | 81 888.00 | 81 888.00 |
CF Disponibilités | 242 912.00 | | 242 912.00 | 242 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 911.00 | | 610 911.00 | 610 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 542 409.00 | 229 259.00 | 3 313 149.00 | 3 542 409.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DG Autres réserves | 1 346 753.00 | 1 197 605.00 | | 1 346 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 085.00 | 149 148.00 | | 158 085.00 |
DL TOTAL (I) | 1 725 939.00 | 1 567 853.00 | | 1 725 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 039.00 | 678 386.00 | | 760 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 858.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 619.00 | 769 351.00 | | 752 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 551.00 | 41 061.00 | | 74 551.00 |
EA Autres dettes | | 128.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 587 210.00 | 1 523 786.00 | | 1 587 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 313 149.00 | 3 091 640.00 | | 3 313 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 934.00 | 1 079 943.00 | | 965 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 106 678.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 913 297.00 | | 18 200.00 | 2 913 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 931 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 673 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 673 427.00 | | | 2 673 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 920.00 | | 18 200.00 | 237 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 719.00 | 9 541.00 | | 219 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 719.00 | 9 541.00 | | 219 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 309.00 | 237 309.00 | | 237 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589 862.00 | 589 862.00 | | 589 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 81 889.00 | 81 889.00 | | 81 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 760 039.00 | 138 763.00 | 621 276.00 | 760 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 353.00 | 84 503.00 | 850.00 | 85 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 587 210.00 | 965 934.00 | 621 276.00 | 1 587 210.00 |