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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635.00 | 200.00 | 435.00 | 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 360 124.00 | 15 200.00 | 2 344 924.00 | 2 360 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BZ Autres créances | 18 751.00 | | 18 751.00 | 18 751.00 |
CF Disponibilités | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 168.00 | | 30 168.00 | 30 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 390 292.00 | 15 200.00 | 2 375 092.00 | 2 390 292.00 |
CU Autres participations | 2 344 459.00 | | 2 344 459.00 | 2 344 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 645 169.00 | 990 000.00 | | 645 169.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 394 954.00 | | | 394 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 542.00 | 2 380.00 | | 10 542.00 |
DH Report à nouveau | 32 779.00 | 47 717.00 | | 32 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 700.00 | 163 224.00 | | 341 700.00 |
DK Provisions réglementées | | 18 235.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 425 145.00 | 1 221 556.00 | | 1 425 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 231.00 | 242 468.00 | | 201 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 227.00 | 187 669.00 | | 249 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 864.00 | 2 722.00 | | 12 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 267.00 | 52 056.00 | | 3 267.00 |
EA Autres dettes | 483 358.00 | 527 895.00 | | 483 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 947.00 | 1 012 809.00 | | 949 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 375 092.00 | 2 234 366.00 | | 2 375 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 750.00 | 1 012 809.00 | | 453 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 100.00 | | 251 100.00 | 251 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 100.00 | | 251 100.00 | 251 100.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 49 389.00 | 113 375.00 | | 49 389.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 799 335.00 | | | 1 799 335.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 673.00 | | | 20 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 820 009.00 | | | 1 820 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 721.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 506 616.00 | | | 1 506 616.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 438.00 | 2 926.00 | | 2 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 509 055.00 | 4 647.00 | | 1 509 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 310 955.00 | -4 647.00 | | 310 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 996.00 | 57 497.00 | | 4 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 071 110.00 | 598 691.00 | | 2 071 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 729 410.00 | 435 467.00 | | 1 729 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 700.00 | 163 224.00 | | 341 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 521 646.00 | | 2 890 217.00 | 1 521 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 051 739.00 | 2 344 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 051 739.00 | 2 360 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 635.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 506 646.00 | | 2 889 582.00 | 1 506 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 000.00 | 200.00 | | 15 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 18 235.00 | 2 438.00 | 20 673.00 | 18 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 235.00 | 2 438.00 | 20 673.00 | 18 235.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 438.00 | 20 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 864.00 | 12 864.00 | | 12 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 358.00 | 146 659.00 | 336 699.00 | 483 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 16 931.00 | | | 16 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 231.00 | 41 733.00 | 159 498.00 | 201 231.00 |
VI Groupe et associés | 249 227.00 | 249 227.00 | | 249 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 039.00 | | | 46 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 959.00 | 25 929.00 | 30.00 | 25 959.00 |
VW T.V.A. | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 947.00 | 453 750.00 | 496 197.00 | 949 947.00 |