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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635.00 | 624.00 | 11.00 | 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 463 006.00 | 15 624.00 | 2 447 382.00 | 2 463 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
BZ Autres créances | 25 987.00 | | 25 987.00 | 25 987.00 |
CF Disponibilités | 26 017.00 | | 26 017.00 | 26 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 816.00 | | 131 816.00 | 131 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 594 822.00 | 15 624.00 | 2 579 198.00 | 2 594 822.00 |
CU Autres participations | 2 447 341.00 | | 2 447 341.00 | 2 447 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 738 752.00 | 650 678.00 | | 738 752.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 641 086.00 | 409 443.00 | | 641 086.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 068.00 | 64 517.00 | | 65 068.00 |
DG Autres réserves | 390 953.00 | 287 726.00 | | 390 953.00 |
DH Report à nouveau | 32 779.00 | 32 779.00 | | 32 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 295.00 | 103 778.00 | | 92 295.00 |
DL TOTAL (I) | 1 960 932.00 | 1 548 921.00 | | 1 960 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 798.00 | 159 342.00 | | 116 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 229 867.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 816.00 | 41 015.00 | | 49 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 051.00 | 45 679.00 | | 17 051.00 |
EA Autres dettes | 434 600.00 | 575 326.00 | | 434 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 266.00 | 1 051 229.00 | | 618 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 579 198.00 | 2 600 150.00 | | 2 579 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 681.00 | 1 051 229.00 | | 608 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 265.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 265.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 72.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 193.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 074.00 | 38 530.00 | | 29 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 002.00 | 220 266.00 | | 240 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 707.00 | 116 488.00 | | 147 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 295.00 | 103 778.00 | | 92 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 360 124.00 | | 102 882.00 | 2 360 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 447 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 463 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635.00 | | | 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 344 489.00 | | 102 882.00 | 2 344 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 412.00 | 212.00 | | 15 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412.00 | 212.00 | | 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 816.00 | 49 816.00 | | 49 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434 600.00 | 434 600.00 | | 434 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VB T. V. A. | 16 068.00 | 16 068.00 | | 16 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 555.00 | 107 205.00 | 285 350.00 | 392 555.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 486.00 | | | 103 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 829.00 | 105 799.00 | 30.00 | 105 829.00 |
VW T.V.A. | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 031.00 | 608 681.00 | 285 350.00 | 894 031.00 |