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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635.00 | 412.00 | 223.00 | 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 360 124.00 | 15 412.00 | 2 344 712.00 | 2 360 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
BZ Autres créances | 16 578.00 | | 16 578.00 | 16 578.00 |
CF Disponibilités | 45 318.00 | | 45 318.00 | 45 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 438.00 | | 255 438.00 | 255 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 615 562.00 | 15 412.00 | 2 600 150.00 | 2 615 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 2 344 459.00 | | 2 344 459.00 | 2 344 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 678.00 | 645 169.00 | | 650 678.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 409 443.00 | 394 954.00 | | 409 443.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 517.00 | 10 542.00 | | 64 517.00 |
DG Autres réserves | 287 726.00 | | | 287 726.00 |
DH Report à nouveau | 32 779.00 | 32 779.00 | | 32 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 778.00 | 341 700.00 | | 103 778.00 |
DL TOTAL (I) | 1 548 921.00 | 1 425 145.00 | | 1 548 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 342.00 | 201 231.00 | | 159 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 867.00 | 249 227.00 | | 229 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 015.00 | 12 864.00 | | 41 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 679.00 | 3 267.00 | | 45 679.00 |
EA Autres dettes | 575 326.00 | 483 358.00 | | 575 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 229.00 | 949 947.00 | | 1 051 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 600 150.00 | 2 375 092.00 | | 2 600 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 051 229.00 | 453 750.00 | | 1 051 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 49 389.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 265.00 | 1.00 | | 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 799 335.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 673.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265.00 | 1 820 009.00 | | 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 506 616.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 438.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | 1 509 055.00 | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193.00 | 310 955.00 | | 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 530.00 | 4 996.00 | | 38 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 266.00 | 2 071 110.00 | | 220 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 488.00 | 1 729 410.00 | | 116 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 778.00 | 341 700.00 | | 103 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 360 124.00 | | | 2 360 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 344 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 360 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635.00 | | | 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 344 489.00 | | | 2 344 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 200.00 | 212.00 | | 15 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200.00 | 212.00 | | 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 015.00 | 41 015.00 | | 41 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 534.00 | 33 534.00 | | 33 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575 326.00 | 575 326.00 | | 575 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
VB T. V. A. | 14 608.00 | | | 14 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 041.00 | 103 485.00 | 392 555.00 | 496 041.00 |
VI Groupe et associés | 229 867.00 | 229 867.00 | | 229 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 733.00 | | | 41 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 792.00 | | | 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 400.00 | 209 400.00 | | 209 400.00 |
VW T.V.A. | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 928.00 | 995 373.00 | 392 555.00 | 1 387 928.00 |