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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 463 006.00 | 15 635.00 | 2 447 371.00 | 2 463 006.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1.00 | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
BZ Autres créances | 20 155.00 | | 20 155.00 | 20 155.00 |
CF Disponibilités | 7 033.00 | | 7 033.00 | 7 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 087.00 | | 96 087.00 | 96 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 559 093.00 | 15 635.00 | 2 543 458.00 | 2 559 093.00 |
CU Autres participations | 2 447 341.00 | | 2 447 341.00 | 2 447 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 747 100.00 | 738 752.00 | | 747 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 641 086.00 | 641 086.00 | | 641 086.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 876.00 | 65 068.00 | | 73 876.00 |
DG Autres réserves | 466 092.00 | 390 953.00 | | 466 092.00 |
DH Report à nouveau | 32 779.00 | 32 779.00 | | 32 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 159.00 | 92 295.00 | | 109 159.00 |
DL TOTAL (I) | 2 070 092.00 | 1 960 932.00 | | 2 070 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 378.00 | 116 798.00 | | 74 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 014.00 | 49 816.00 | | 38 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 561.00 | 17 051.00 | | 14 561.00 |
EA Autres dettes | 346 411.00 | 434 600.00 | | 346 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 366.00 | 618 266.00 | | 473 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 543 458.00 | 2 579 198.00 | | 2 543 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 777.00 | 608 681.00 | | 443 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 676.00 | 29 074.00 | | 35 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 068.00 | 240 002.00 | | 246 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 908.00 | 147 707.00 | | 136 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 159.00 | 92 295.00 | | 109 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 463 006.00 | | | 2 463 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 447 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 463 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635.00 | | | 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 447 371.00 | | | 2 447 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 624.00 | 11.00 | | 15 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624.00 | 11.00 | | 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 014.00 | 38 014.00 | | 38 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 411.00 | 346 411.00 | | 346 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
VB T. V. A. | 14 120.00 | 14 120.00 | | 14 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 378.00 | 44 789.00 | 29 589.00 | 74 378.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 973.00 | | | 45 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 334.00 | 88 304.00 | 30.00 | 88 334.00 |
VW T.V.A. | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 366.00 | 443 777.00 | 29 589.00 | 473 366.00 |