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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 162 200.00 | | 162 200.00 | 162 200.00 |
AP Constructions | 56 641.00 | 8 543.00 | 48 097.00 | 56 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 213.00 | 8 788.00 | 6 425.00 | 15 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 634.00 | 22 267.00 | 220 367.00 | 242 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
BZ Autres créances | 38 478.00 | | 38 478.00 | 38 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 22 960.00 | | 22 960.00 | 22 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 623.00 | | 67 623.00 | 67 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 257.00 | 22 267.00 | 287 990.00 | 310 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 5 296.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 31 669.00 | | | 31 669.00 |
DH Report à nouveau | 44 142.00 | 44 142.00 | | 44 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 421.00 | 35 924.00 | | -10 421.00 |
DL TOTAL (I) | 131 390.00 | 145 361.00 | | 131 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 496.00 | 75 961.00 | | 93 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245.00 | 484.00 | | 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 842.00 | 3 328.00 | | 3 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 178.00 | 29 678.00 | | 28 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 839.00 | 23 690.00 | | 30 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 600.00 | 133 142.00 | | 156 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 990.00 | 278 503.00 | | 287 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 435.00 | | 10 435.00 | 10 435.00 |
FG Production vendue services | 322 594.00 | | 322 594.00 | 322 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 030.00 | | 333 030.00 | 333 030.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 777.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 099.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 713.00 | 393 154.00 | | 337 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 134.00 | 357 231.00 | | 348 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 421.00 | 35 924.00 | | -10 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 884.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 041.00 | | | 204 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 468.00 | | | 32 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 490.00 | 6 777.00 | | 15 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 690.00 | 6 777.00 | | 13 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 839.00 | 30 839.00 | | 30 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 496.00 | 25 356.00 | 60 084.00 | 93 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 465.00 | | | 22 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 775.00 | | | 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 307.00 | 44 663.00 | 3 645.00 | 48 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 600.00 | 88 459.00 | 60 084.00 | 156 600.00 |