| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 162 200.00 | | 162 200.00 | 162 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
AP Constructions | 42 521.00 | 8 831.00 | 33 690.00 | 42 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 923.00 | 7 258.00 | 9 666.00 | 16 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 762.00 | 20 365.00 | 210 397.00 | 230 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 663.00 | | 13 663.00 | 13 663.00 |
BZ Autres créances | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
CF Disponibilités | 12 141.00 | | 12 141.00 | 12 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 947.00 | | 31 947.00 | 31 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 709.00 | 20 365.00 | 242 344.00 | 262 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 424.00 | 8 571.00 | | 18 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 483.00 | 9 852.00 | | 10 483.00 |
DL TOTAL (I) | 164 907.00 | 154 424.00 | | 164 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 302.00 | 42 083.00 | | 39 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 426.00 | 877.00 | | 10 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 319.00 | 1 274.00 | | 1 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 902.00 | 24 293.00 | | 12 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 487.00 | 17 650.00 | | 13 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 437.00 | 86 176.00 | | 77 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 344.00 | 240 600.00 | | 242 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 572.00 | 65 963.00 | | 47 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 194.00 | | 6 194.00 | 6 194.00 |
FG Production vendue services | 198 872.00 | | 198 872.00 | 198 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 066.00 | | 205 066.00 | 205 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -466.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 125.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 10 709.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 10 709.00 | | 7 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 239.00 | 7 301.00 | | 4 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 239.00 | 7 301.00 | | 4 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 261.00 | 3 408.00 | | 3 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89.00 | 790.00 | | 89.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 109.00 | 288 974.00 | | 212 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 625.00 | 279 122.00 | | 201 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 483.00 | 9 852.00 | | 10 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 691.00 | | 14 310.00 | 220 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 239.00 | 230 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 239.00 | 61 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 000.00 | | 2 655.00 | 164 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 505.00 | | 11 655.00 | 54 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 240.00 | 5 125.00 | | 15 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 440.00 | 5 125.00 | | 13 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
UX Autres créances clients | 13 663.00 | 13 663.00 | | 13 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 347.00 | 19 161.00 | 2 186.00 | 21 347.00 |