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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 162 200.00 | | 162 200.00 | 162 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
AP Constructions | 42 521.00 | 13 962.00 | 28 559.00 | 42 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 671.00 | 7 514.00 | 1 157.00 | 8 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 935.00 | 25 752.00 | 201 182.00 | 226 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 506.00 | | 14 506.00 | 14 506.00 |
BZ Autres créances | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
CF Disponibilités | 58 535.00 | | 58 535.00 | 58 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 693.00 | | 75 693.00 | 75 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 627.00 | 25 752.00 | 276 875.00 | 302 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 89 504.00 | 70 000.00 | | 89 504.00 |
DH Report à nouveau | | 28 907.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 482.00 | -9 403.00 | | 1 482.00 |
DL TOTAL (I) | 156 986.00 | 155 504.00 | | 156 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 007.00 | 84 583.00 | | 82 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 9 184.00 | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 574.00 | 7 293.00 | | 6 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 501.00 | 16 951.00 | | 18 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 725.00 | 9 862.00 | | 12 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 889.00 | 127 873.00 | | 119 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 875.00 | 283 377.00 | | 276 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 649.00 | 127 873.00 | | 101 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 965.00 | 3 624.00 | 836.00 | 22 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 165.00 | 3 624.00 | 836.00 | 21 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 501.00 | 18 501.00 | | 18 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 725.00 | 12 725.00 | | 12 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 007.00 | 82 007.00 | | 82 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 513.00 | 16 513.00 | | 16 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 699.00 | 18 699.00 | | 18 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 889.00 | 119 889.00 | | 119 889.00 |