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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 162 200.00 | | 162 200.00 | 162 200.00 |
AP Constructions | 42 521.00 | 6 265.00 | 36 256.00 | 42 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 507.00 | 4 699.00 | 4 808.00 | 9 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 691.00 | 15 240.00 | 205 450.00 | 220 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
BZ Autres créances | 21 583.00 | | 21 583.00 | 21 583.00 |
CF Disponibilités | 7 876.00 | | 7 876.00 | 7 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 35 149.00 | | 35 149.00 | 35 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 840.00 | 15 240.00 | 240 600.00 | 255 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 31 669.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 571.00 | 33 721.00 | | 8 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 852.00 | 13 181.00 | | 9 852.00 |
DL TOTAL (I) | 154 424.00 | 144 571.00 | | 154 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 083.00 | 68 140.00 | | 42 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 877.00 | | | 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 274.00 | 2 166.00 | | 1 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 293.00 | 26 652.00 | | 24 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 650.00 | 28 642.00 | | 17 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 176.00 | 125 601.00 | | 86 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 600.00 | 270 173.00 | | 240 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 963.00 | 83 986.00 | | 65 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 933.00 | | 6 933.00 | 6 933.00 |
FG Production vendue services | 270 639.00 | | 270 639.00 | 270 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 572.00 | | 277 572.00 | 277 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 941.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 709.00 | | | 10 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 709.00 | | | 10 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 301.00 | 45.00 | | 7 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 408.00 | -45.00 | | 3 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 790.00 | -137.00 | | 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 974.00 | 300 204.00 | | 288 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 122.00 | 287 022.00 | | 279 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 852.00 | 13 181.00 | | 9 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 134.00 | | 3 689.00 | 243 134.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 459.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 459.00 | 2 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 132.00 | 220 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 674.00 | 54 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 489.00 | | 3 689.00 | 75 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 675.00 | 4 941.00 | 19 375.00 | 29 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 875.00 | 4 941.00 | 19 375.00 | 27 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 650.00 | 17 650.00 | | 17 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
UX Autres créances clients | 21 583.00 | 21 583.00 | | 21 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 083.00 | 21 869.00 | 20 213.00 | 42 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 725.00 | | | 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 783.00 | | | 26 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 293.00 | 24 293.00 | | 24 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 459.00 | 27 273.00 | 2 186.00 | 29 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 176.00 | 65 963.00 | 20 213.00 | 86 176.00 |