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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 305.00 | 2 573.00 | 4 732.00 | 7 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 836.00 | | 22 836.00 | 22 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 943 663.00 | 14 146.00 | 929 516.00 | 943 663.00 |
BZ Autres créances | 214 410.00 | | 214 410.00 | 214 410.00 |
CF Disponibilités | 115 661.00 | | 115 661.00 | 115 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 402.00 | | 18 402.00 | 18 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 972.00 | 14 146.00 | 1 300 826.00 | 1 314 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 277.00 | 16 719.00 | 1 305 558.00 | 1 322 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -84 322.00 | -10 775.00 | | -84 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 769.00 | -73 547.00 | | -27 769.00 |
DL TOTAL (I) | -2 090.00 | 25 678.00 | | -2 090.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 376.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 376.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434.00 | 600.00 | | 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909 916.00 | 1 438 987.00 | | 909 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 098.00 | 460 739.00 | | 379 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 199.00 | 152 386.00 | | 18 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 648.00 | 2 052 712.00 | | 1 307 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 558.00 | 2 083 766.00 | | 1 305 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 905.00 | | 400.00 | 6 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 332.00 | | 400.00 | 4 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
6T Sur comptes clients | 5 202.00 | 13 708.00 | 4 764.00 | 5 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 202.00 | 13 708.00 | 4 764.00 | 5 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 578.00 | 13 708.00 | 10 140.00 | 10 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 708.00 | 10 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 909 916.00 | 909 916.00 | | 909 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 630.00 | 52 630.00 | | 52 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 975.00 | 82 975.00 | | 82 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 199.00 | 18 199.00 | | 18 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 926 687.00 | | | 926 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 975.00 | | | 16 975.00 |
VB T. V. A. | 127 628.00 | | | 127 628.00 |
VC Groupe et associés | 67 005.00 | | | 67 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 627.00 | | | 18 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 402.00 | | | 18 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 974.00 | 1 177 974.00 | | 1 177 974.00 |
VW T.V.A. | 238 202.00 | 238 202.00 | | 238 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 648.00 | 1 307 648.00 | | 1 307 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |