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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 631.00 | 1 299.00 | 4 332.00 | 5 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 958.00 | | 56 958.00 | 56 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 095.00 | 14 271.00 | 648 824.00 | 663 095.00 |
BZ Autres créances | 102 026.00 | | 102 026.00 | 102 026.00 |
CF Disponibilités | 459 012.00 | | 459 012.00 | 459 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 824.00 | 14 271.00 | 1 272 553.00 | 1 286 824.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 455.00 | 15 570.00 | 1 276 885.00 | 1 292 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 894.00 | 15 979.00 | | 48 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 305.00 | 32 915.00 | | 34 305.00 |
DL TOTAL (I) | 193 199.00 | 158 894.00 | | 193 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820.00 | 283.00 | | 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 791.00 | 1 072 645.00 | | 572 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 277.00 | 421 763.00 | | 284 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 225 797.00 | 65 855.00 | | 225 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 686.00 | 1 560 546.00 | | 1 083 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 885.00 | 1 719 440.00 | | 1 276 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 631.00 | | 1 500.00 | 5 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 4 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 5 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 332.00 | | 1 500.00 | 4 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 221.00 | 7 830.00 | 15 780.00 | 22 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 221.00 | 7 830.00 | 15 780.00 | 22 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 221.00 | 7 830.00 | 15 780.00 | 22 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 830.00 | 15 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 791.00 | 572 791.00 | | 572 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 149.00 | 28 149.00 | | 28 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 469.00 | 51 469.00 | | 51 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 225 797.00 | 225 797.00 | | 225 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 636 538.00 | 636 538.00 | | 636 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 557.00 | 26 557.00 | | 26 557.00 |
VB T. V. A. | 57 650.00 | 57 650.00 | | 57 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VP Divers | 11 283.00 | 11 283.00 | | 11 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 837.00 | 31 837.00 | | 31 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 954.00 | 771 954.00 | | 771 954.00 |
VW T.V.A. | 196 260.00 | 196 260.00 | | 196 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 686.00 | 1 083 686.00 | | 1 083 686.00 |