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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 631.00 | 1 299.00 | 4 332.00 | 5 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 379 364.00 | 22 221.00 | 1 357 143.00 | 1 379 364.00 |
BZ Autres créances | 180 750.00 | | 180 750.00 | 180 750.00 |
CF Disponibilités | 169 598.00 | | 169 598.00 | 169 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 737 329.00 | 22 221.00 | 1 715 108.00 | 1 737 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 960.00 | 23 520.00 | 1 719 440.00 | 1 742 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 979.00 | -112 090.00 | | 15 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 915.00 | 128 069.00 | | 32 915.00 |
DL TOTAL (I) | 158 894.00 | 125 979.00 | | 158 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283.00 | 471.00 | | 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 645.00 | 950 040.00 | | 1 072 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 763.00 | 450 328.00 | | 421 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 855.00 | 291 897.00 | | 65 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 560 546.00 | 1 692 737.00 | | 1 560 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 440.00 | 1 818 715.00 | | 1 719 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 141.00 | | 800.00 | 8 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 310.00 | 4 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 310.00 | 5 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 842.00 | | 800.00 | 6 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 648.00 | 9 798.00 | 1 225.00 | 13 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 648.00 | 9 798.00 | 1 225.00 | 13 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 648.00 | 9 798.00 | 1 225.00 | 13 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 798.00 | 1 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 645.00 | 1 072 645.00 | | 1 072 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 587.00 | 31 587.00 | | 31 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 370.00 | 42 370.00 | | 42 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 855.00 | 65 855.00 | | 65 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 349 117.00 | 1 349 117.00 | | 1 349 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 247.00 | 30 247.00 | | 30 247.00 |
VB T. V. A. | 132 723.00 | 132 723.00 | | 132 723.00 |
VC Groupe et associés | 20 924.00 | 20 924.00 | | 20 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 603.00 | 24 603.00 | | 24 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VW T.V.A. | 337 362.00 | 337 362.00 | | 337 362.00 |