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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 141.00 | 1 299.00 | 6 842.00 | 8 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 413.00 | | 58 413.00 | 58 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 407 128.00 | 13 648.00 | 1 393 480.00 | 1 407 128.00 |
BZ Autres créances | 133 887.00 | | 133 887.00 | 133 887.00 |
CF Disponibilités | 221 583.00 | | 221 583.00 | 221 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 825 521.00 | 13 648.00 | 1 811 873.00 | 1 825 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 662.00 | 14 947.00 | 1 818 715.00 | 1 833 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -112 090.00 | -84 322.00 | | -112 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 069.00 | -27 769.00 | | 128 069.00 |
DL TOTAL (I) | 125 979.00 | -2 090.00 | | 125 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471.00 | 434.00 | | 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 950 040.00 | 909 916.00 | | 950 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 328.00 | 379 098.00 | | 450 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 291 897.00 | 18 199.00 | | 291 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 692 737.00 | 1 307 648.00 | | 1 692 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 715.00 | 1 305 558.00 | | 1 818 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 582 628.00 | | 4 582 628.00 | 4 582 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 582 628.00 | | 4 582 628.00 | 4 582 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 638 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 318 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 268 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 539.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 504 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -16 173.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 639 963.00 | 4 985 521.00 | | 4 639 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 511 895.00 | 5 013 289.00 | | 4 511 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 069.00 | -27 769.00 | | 128 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 305.00 | | 2 510.00 | 7 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 6 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 674.00 | 8 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 274.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 732.00 | | 2 510.00 | 4 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 573.00 | | 1 274.00 | 2 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 146.00 | 11 539.00 | 12 037.00 | 14 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 146.00 | 11 539.00 | 12 037.00 | 14 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 146.00 | 11 539.00 | 12 037.00 | 14 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 539.00 | 12 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 950 040.00 | 950 040.00 | | 950 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 909.00 | 37 909.00 | | 37 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 599.00 | 48 599.00 | | 48 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 291 897.00 | 291 897.00 | | 291 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
UX Autres créances clients | 1 389 262.00 | | | 1 389 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | | | 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 867.00 | | | 17 867.00 |
VB T. V. A. | 70 283.00 | | | 70 283.00 |
VC Groupe et associés | 36 169.00 | | | 36 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 485.00 | | | 26 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 549 135.00 | 1 549 135.00 | | 1 549 135.00 |
VW T.V.A. | 356 534.00 | 356 534.00 | | 356 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 692 737.00 | 1 692 737.00 | | 1 692 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |