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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 2 864.00 | 1 136.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 057.00 | 14 732.00 | 7 325.00 | 22 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 057.00 | 17 596.00 | 8 461.00 | 26 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BN En cours de production de biens | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
BZ Autres créances | 10 092.00 | | 10 092.00 | 10 092.00 |
CF Disponibilités | 17 760.00 | | 17 760.00 | 17 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 717.00 | | 40 717.00 | 40 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 774.00 | 17 596.00 | 49 178.00 | 66 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 11 849.00 | 9 529.00 | | 11 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 512.00 | 2 320.00 | | 3 512.00 |
DL TOTAL (I) | 17 561.00 | 14 049.00 | | 17 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636.00 | 4 914.00 | | 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 364.00 | 6 582.00 | | 2 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | 1 000.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 338.00 | 17 174.00 | | 3 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 991.00 | 19 429.00 | | 15 991.00 |
EA Autres dettes | 287.00 | 3 009.00 | | 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 617.00 | 52 109.00 | | 31 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 178.00 | 66 157.00 | | 49 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 980.00 | 47 194.00 | | 30 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 450.00 | | 235 450.00 | 235 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 450.00 | | 235 450.00 | 235 450.00 |
FM Production stockée | | | 6 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 488.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 566.00 | 2 002.00 | | 2 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 225.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 225.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | -225.00 | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93.00 | 10.00 | | 93.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 466.00 | 214 148.00 | | 245 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 954.00 | 211 828.00 | | 241 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 512.00 | 2 320.00 | | 3 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 057.00 | | | 26 057.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 057.00 | | | 26 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 730.00 | 4 488.00 | | 14 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 730.00 | 4 488.00 | | 14 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UX Autres créances clients | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
VB T. V. A. | 885.00 | | | 885.00 |
VI Groupe et associés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 756.00 | 13 756.00 | | 13 756.00 |
VW T.V.A. | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 980.00 | 21 980.00 | | 21 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 163.00 | 2 242.00 | | 3 163.00 |
ST Autres comptes | 24 189.00 | 21 832.00 | | 24 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 252.00 | 6 544.00 | | 1 252.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 17 959.00 | 5 463.00 | | 17 959.00 |
YW Taxe professionnelle | 931.00 | 920.00 | | 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 931.00 | 920.00 | | 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 581.00 | 18 632.00 | | 33 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 572.00 | 13 608.00 | | 18 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 563.00 | 36 081.00 | | 46 563.00 |