| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 500.00 | 6 421.00 | 79.00 | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 918.00 | 8 359.00 | 16 559.00 | 24 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 448.00 | 14 780.00 | 16 668.00 | 31 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 537.00 | | 18 537.00 | 18 537.00 |
BZ Autres créances | 25 988.00 | | 25 988.00 | 25 988.00 |
CF Disponibilités | 341 294.00 | | 341 294.00 | 341 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 819.00 | | 385 819.00 | 385 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 266.00 | 14 780.00 | 402 486.00 | 417 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 76 116.00 | 19 779.00 | | 76 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 813.00 | 84 337.00 | | 85 813.00 |
DL TOTAL (I) | 164 130.00 | 106 316.00 | | 164 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 611.00 | 70 811.00 | | 59 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 733.00 | 4 269.00 | | 3 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 098.00 | 36 427.00 | | 34 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 059.00 | 68 539.00 | | 51 059.00 |
EA Autres dettes | 89 856.00 | 57 288.00 | | 89 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 357.00 | 237 334.00 | | 238 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 486.00 | 343 650.00 | | 402 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 746.00 | 166 523.00 | | 178 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 962 827.00 | | 962 827.00 | 962 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 827.00 | | 962 827.00 | 962 827.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 482.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 890.00 | 16 306.00 | | 6 890.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 724.00 | 3 730.00 | | 4 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 179.00 | 126.00 | | 1 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 179.00 | 126.00 | | 1 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 179.00 | -126.00 | | -1 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 400.00 | 24 783.00 | | 25 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 758.00 | 701 241.00 | | 969 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 944.00 | 616 903.00 | | 883 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 813.00 | 84 337.00 | | 85 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 781.00 | | 11 667.00 | 19 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 751.00 | | 11 667.00 | 19 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 298.00 | 5 482.00 | | 9 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 298.00 | 5 482.00 | | 9 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 098.00 | 34 098.00 | | 34 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 942.00 | 11 942.00 | | 11 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 182.00 | 32 182.00 | | 32 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 856.00 | 89 856.00 | | 89 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 18 485.00 | 18 485.00 | | 18 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 25 901.00 | 25 901.00 | | 25 901.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 555.00 | 44 555.00 | | 44 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 746.00 | 178 746.00 | | 178 746.00 |