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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 500.00 | 5 421.00 | 1 079.00 | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 251.00 | 1 169.00 | 9 082.00 | 10 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 751.00 | 6 590.00 | 10 161.00 | 16 751.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 440.00 | | 31 440.00 | 31 440.00 |
BZ Autres créances | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
CF Disponibilités | 147 368.00 | | 147 368.00 | 147 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 904.00 | | 209 904.00 | 209 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 655.00 | 6 590.00 | 220 065.00 | 226 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 15 670.00 | 7 052.00 | | 15 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 109.00 | 27 943.00 | | 29 109.00 |
DL TOTAL (I) | 46 979.00 | 37 196.00 | | 46 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 917.00 | 5 731.00 | | 12 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 743.00 | 8 393.00 | | 1 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 025.00 | 4 564.00 | | 16 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 573.00 | 15 085.00 | | 31 573.00 |
EA Autres dettes | 110 828.00 | 31 746.00 | | 110 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 086.00 | 65 518.00 | | 173 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 065.00 | 102 714.00 | | 220 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 169.00 | 59 787.00 | | 160 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 667 559.00 | | 667 559.00 | 667 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 559.00 | | 667 559.00 | 667 559.00 |
FM Production stockée | | | 1 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 399.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 276.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 008.00 | 2 854.00 | | 3 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 722.00 | 833.00 | | 25 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 722.00 | 833.00 | | 25 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 424.00 | 1 215.00 | | 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 461.00 | | | 27 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 885.00 | 1 215.00 | | 27 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 163.00 | -382.00 | | -2 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 212.00 | 4 251.00 | | 5 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 295.00 | 398 943.00 | | 694 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 186.00 | 371 000.00 | | 665 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 109.00 | 27 943.00 | | 29 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 532.00 | | 10 251.00 | 35 532.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 032.00 | 16 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 032.00 | 16 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 532.00 | | 10 251.00 | 35 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 967.00 | 2 399.00 | 21 776.00 | 25 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 967.00 | 2 399.00 | 21 776.00 | 25 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 025.00 | 16 025.00 | | 16 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 547.00 | 16 547.00 | | 16 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 828.00 | 110 828.00 | | 110 828.00 |
UX Autres créances clients | 31 440.00 | 31 440.00 | | 31 440.00 |
VB T. V. A. | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
VI Groupe et associés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 536.00 | 39 536.00 | | 39 536.00 |
VW T.V.A. | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 169.00 | 160 169.00 | | 160 169.00 |