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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 500.00 | 5 921.00 | 579.00 | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 251.00 | 3 377.00 | 9 874.00 | 13 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 781.00 | 9 298.00 | 10 483.00 | 19 781.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 724.00 | | 16 724.00 | 16 724.00 |
BZ Autres créances | 24 774.00 | | 24 774.00 | 24 774.00 |
CF Disponibilités | 291 670.00 | | 291 670.00 | 291 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 167.00 | | 333 167.00 | 333 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 948.00 | 9 298.00 | 343 650.00 | 352 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 19 779.00 | 15 670.00 | | 19 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 337.00 | 29 109.00 | | 84 337.00 |
DL TOTAL (I) | 106 316.00 | 46 979.00 | | 106 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 811.00 | 12 917.00 | | 70 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 269.00 | 1 743.00 | | 4 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 427.00 | 16 025.00 | | 36 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 539.00 | 31 573.00 | | 68 539.00 |
EA Autres dettes | 57 288.00 | 110 828.00 | | 57 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 334.00 | 173 086.00 | | 237 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 650.00 | 220 065.00 | | 343 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 523.00 | 160 169.00 | | 166 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 696 850.00 | | 696 850.00 | 696 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 850.00 | | 696 850.00 | 696 850.00 |
FM Production stockée | | | -15 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 708.00 | |
GE Autres charges | | | 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 306.00 | | | 16 306.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 730.00 | 3 008.00 | | 3 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 722.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 722.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | 424.00 | | 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 461.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | 27 885.00 | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126.00 | -2 163.00 | | -126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 783.00 | 5 212.00 | | 24 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 241.00 | 694 295.00 | | 701 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 903.00 | 665 186.00 | | 616 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 337.00 | 29 109.00 | | 84 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 751.00 | | 3 030.00 | 16 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 751.00 | | 3 000.00 | 16 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 590.00 | 2 708.00 | | 6 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 590.00 | 2 708.00 | | 6 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 427.00 | 36 427.00 | | 36 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 105.00 | 25 105.00 | | 25 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 783.00 | 24 783.00 | | 24 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 288.00 | 57 288.00 | | 57 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 16 671.00 | 16 671.00 | | 16 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 22 567.00 | 22 567.00 | | 22 567.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 527.00 | 41 527.00 | | 41 527.00 |
VW T.V.A. | 12 084.00 | 12 084.00 | | 12 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 523.00 | 166 523.00 | | 166 523.00 |