| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 228.00 | 7 875.00 | 3 353.00 | 11 228.00 |
AH Fonds commercial | 133 018.00 | | 133 018.00 | 133 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 065.00 | 123 031.00 | 3 034.00 | 126 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 675.00 | 254 203.00 | 178 472.00 | 432 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 489.00 | | 8 489.00 | 8 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 907.00 | 394 541.00 | 326 367.00 | 720 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 193.00 | | 18 193.00 | 18 193.00 |
BZ Autres créances | 14 238.00 | | 14 238.00 | 14 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 465.00 | | 28 465.00 | 28 465.00 |
CF Disponibilités | 30 639.00 | | 30 639.00 | 30 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 419.00 | | 16 419.00 | 16 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 920.00 | | 113 920.00 | 113 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 827.00 | 394 541.00 | 440 286.00 | 834 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 097.00 | -55 439.00 | | -54 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 797.00 | 1 343.00 | | 76 797.00 |
DL TOTAL (I) | 31 701.00 | -45 097.00 | | 31 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 567.00 | 216 540.00 | | 152 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 000.00 | 59 500.00 | | 56 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 443.00 | 87 292.00 | | 106 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 093.00 | 62 901.00 | | 77 093.00 |
EA Autres dettes | 16 483.00 | 68 621.00 | | 16 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 586.00 | 494 854.00 | | 408 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 286.00 | 449 757.00 | | 440 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 231 045.00 | | 1 231 045.00 | 1 231 045.00 |
FG Production vendue services | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 237 925.00 | | 1 237 925.00 | 1 237 925.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 237 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 505.00 | |
GE Autres charges | | | 80 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 514.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 951.00 | 1 209.00 | | 15 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 951.00 | 1 209.00 | | 15 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 524.00 | 914.00 | | 1 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 524.00 | 914.00 | | 1 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 427.00 | 295.00 | | 14 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 390.00 | 1 166 913.00 | | 1 254 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 593.00 | 1 165 570.00 | | 1 177 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 797.00 | 1 343.00 | | 76 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 844.00 | | | 713 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 720 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 677.00 | | | 551 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 036.00 | 50 505.00 | | 344 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 529.00 | 49 705.00 | | 327 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 443.00 | 106 443.00 | | 106 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 483.00 | 16 483.00 | | 16 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 340.00 | 48 851.00 | 8 489.00 | 57 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 586.00 | 408 586.00 | | 408 586.00 |