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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 228.00 | 9 475.00 | 1 753.00 | 11 228.00 |
AH Fonds commercial | 133 018.00 | | 133 018.00 | 133 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 065.00 | 124 465.00 | 1 601.00 | 126 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 175.00 | 333 560.00 | 99 615.00 | 433 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 637.00 | | 8 637.00 | 8 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 555.00 | 476 932.00 | 244 624.00 | 721 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 146.00 | | 17 146.00 | 17 146.00 |
BZ Autres créances | 25 920.00 | | 25 920.00 | 25 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 465.00 | | 28 465.00 | 28 465.00 |
CF Disponibilités | 40 654.00 | | 40 654.00 | 40 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 968.00 | | 7 968.00 | 7 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 307.00 | | 125 307.00 | 125 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 862.00 | 476 932.00 | 369 931.00 | 846 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 85 136.00 | 21 801.00 | | 85 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 528.00 | 63 336.00 | | -11 528.00 |
DL TOTAL (I) | 83 509.00 | 95 036.00 | | 83 509.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 204.00 | 58 551.00 | | 88 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 66 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 908.00 | 89 693.00 | | 81 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 266.00 | 65 136.00 | | 65 266.00 |
EA Autres dettes | 1 045.00 | 13 052.00 | | 1 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 422.00 | 292 432.00 | | 236 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 931.00 | 387 469.00 | | 369 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 065 538.00 | | 1 065 538.00 | 1 065 538.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 538.00 | | 1 065 538.00 | 1 065 538.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 186.00 | |
GE Autres charges | | | 69 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 593.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 593.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 732.00 | 752.00 | | 732.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 732.00 | 752.00 | | 50 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 732.00 | -159.00 | | -50 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 008.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 002.00 | 1 146 608.00 | | 1 066 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 530.00 | 1 083 272.00 | | 1 077 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 528.00 | 63 336.00 | | -11 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 908.00 | 81 908.00 | | 81 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 204.00 | 35 724.00 | 52 480.00 | 88 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 266.00 | 65 266.00 | | 65 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 671.00 | 51 034.00 | 8 637.00 | 59 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 422.00 | 183 942.00 | 52 480.00 | 236 422.00 |