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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 227.00 | 11 074.00 | 152.00 | 11 227.00 |
AH Fonds commercial | 133 018.00 | | 133 018.00 | 133 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 061.00 | 12 920.00 | 1 140.00 | 14 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 664.00 | 362 293.00 | 50 371.00 | 412 664.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 103.00 | | 13 103.00 | 13 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 006.00 | 395 720.00 | 200 285.00 | 596 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 068.00 | | 11 068.00 | 11 068.00 |
BZ Autres créances | 56 794.00 | | 56 794.00 | 56 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 464.00 | | 28 464.00 | 28 464.00 |
CF Disponibilités | 84 547.00 | | 84 547.00 | 84 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 010.00 | | 188 010.00 | 188 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 016.00 | 395 720.00 | 388 295.00 | 784 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 29 219.00 | 73 608.00 | | 29 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 204.00 | -44 389.00 | | 36 204.00 |
DL TOTAL (I) | 75 324.00 | 39 119.00 | | 75 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 060.00 | 75 424.00 | | 139 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 798.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 161.00 | 83 485.00 | | 64 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 631.00 | 77 787.00 | | 107 631.00 |
EA Autres dettes | 2 117.00 | 6 572.00 | | 2 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 971.00 | 294 070.00 | | 312 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 295.00 | 333 189.00 | | 388 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 416 550.00 | | 1 416 550.00 | 1 416 550.00 |
FG Production vendue services | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 417 210.00 | | 1 417 210.00 | 1 417 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 469 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 182.00 | |
GE Autres charges | | | 81 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 384 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 172.00 | 2 472.00 | | 1 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 172.00 | 52 472.00 | | 1 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 172.00 | -2 472.00 | | -1 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 469 403.00 | 1 209 510.00 | | 1 469 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 433 199.00 | 1 253 899.00 | | 1 433 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 204.00 | -44 389.00 | | 36 204.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 301.00 | 37 182.00 | 155 763.00 | 514 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 707.00 | 800.00 | | 19 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 594.00 | 36 382.00 | 155 763.00 | 494 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 162.00 | 64 162.00 | | 64 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 603.00 | | 15 603.00 | 15 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 060.00 | 16 786.00 | 122 274.00 | 139 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 631.00 | 107 631.00 | | 107 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 773.00 | 69 773.00 | | 69 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 376.00 | 69 773.00 | 15 603.00 | 85 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 971.00 | 190 697.00 | 122 274.00 | 312 971.00 |