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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 227.00 | 10 274.00 | 952.00 | 11 227.00 |
AH Fonds commercial | 133 018.00 | | 133 018.00 | 133 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 958.00 | 125 470.00 | 2 487.00 | 127 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 943.00 | 369 123.00 | 65 819.00 | 434 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 387.00 | | 10 387.00 | 10 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 966.00 | 514 301.00 | 212 665.00 | 726 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
BZ Autres créances | 11 289.00 | | 11 289.00 | 11 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 464.00 | | 28 464.00 | 28 464.00 |
CF Disponibilités | 67 278.00 | | 67 278.00 | 67 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 524.00 | | 120 524.00 | 120 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 491.00 | 514 301.00 | 333 189.00 | 847 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 73 608.00 | 85 136.00 | | 73 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 389.00 | -11 527.00 | | -44 389.00 |
DL TOTAL (I) | 39 119.00 | 83 508.00 | | 39 119.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 424.00 | 88 203.00 | | 75 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 798.00 | | | 50 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 485.00 | 81 907.00 | | 83 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 787.00 | 65 265.00 | | 77 787.00 |
EA Autres dettes | 6 572.00 | 1 045.00 | | 6 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 070.00 | 236 421.00 | | 294 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 189.00 | 369 930.00 | | 333 189.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 159 040.00 | | 1 159 040.00 | 1 159 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 159 040.00 | | 1 159 040.00 | 1 159 040.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 369.00 | |
GE Autres charges | | | 75 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 472.00 | 732.00 | | 2 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 472.00 | 50 732.00 | | 52 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 472.00 | -50 732.00 | | -2 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 510.00 | 1 066 002.00 | | 1 209 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 899.00 | 1 077 529.00 | | 1 253 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 389.00 | -11 527.00 | | -44 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 476 932.00 | 37 370.00 | | 476 932.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 721 555.00 | 5 411.00 | | 721 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 932.00 | 37 370.00 | | 476 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 907.00 | 800.00 | | 18 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 025.00 | 36 570.00 | | 458 025.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 18 907.00 | 800.00 | | 18 907.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 458 025.00 | 36 570.00 | | 458 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 476 932.00 | 37 370.00 | | 476 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 799.00 | 50 799.00 | | 50 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 486.00 | 83 486.00 | | 83 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 788.00 | 77 788.00 | | 77 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 387.00 | | 10 387.00 | 10 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 425.00 | 75 425.00 | | 75 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 344.00 | 19 344.00 | | 19 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 731.00 | 19 344.00 | 10 387.00 | 29 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 070.00 | 294 070.00 | | 294 070.00 |