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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 130.00 | 8 137.00 | 10 992.00 | 19 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 588 268.00 | 8 342.00 | 1 579 926.00 | 1 588 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 506.00 | | 102 506.00 | 102 506.00 |
BZ Autres créances | 82 208.00 | | 82 208.00 | 82 208.00 |
CF Disponibilités | 201 160.00 | | 201 160.00 | 201 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 876.00 | | 385 876.00 | 385 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 144.00 | 8 342.00 | 1 965 802.00 | 1 974 144.00 |
CU Autres participations | 1 568 934.00 | | 1 568 934.00 | 1 568 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 751 000.00 | | | 751 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 100.00 | | | 75 100.00 |
DG Autres réserves | 535 436.00 | | | 535 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 655.00 | | | 1 365 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 284.00 | | | 279 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 487.00 | | | 43 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 520.00 | | | 225 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 569.00 | | | 39 569.00 |
EA Autres dettes | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 146.00 | | | 600 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 965 802.00 | | | 1 965 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 566.00 | | | 424 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 580.00 | | 402 580.00 | 402 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 580.00 | | 402 580.00 | 402 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 452.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 753.00 | | | 95 753.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 95 649.00 | | | 95 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 849.00 | | | 22 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 849.00 | | | 22 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 349.00 | | | -1 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 789.00 | | | 524 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 670.00 | | | 520 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 559 682.00 | | | 1 559 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 568 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 588 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205.00 | | | 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 230.00 | | | 50 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 509 247.00 | | | 1 509 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 140.00 | 9 453.00 | 8 250.00 | 7 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205.00 | | | 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 935.00 | 9 453.00 | 8 250.00 | 6 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 521.00 | 225 521.00 | | 225 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 726.00 | 48 726.00 | | 48 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 285.00 | 103 704.00 | 162 856.00 | 279 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 992.00 | | | 92 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 716.00 | 184 716.00 | | 184 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 147.00 | 424 566.00 | 162 856.00 | 600 147.00 |