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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 806.00 | 25 352.00 | 70 453.00 | 95 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 664 944.00 | 249 557.00 | 1 415 387.00 | 1 664 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 171.00 | | 17 171.00 | 17 171.00 |
BZ Autres créances | 69 637.00 | | 69 637.00 | 69 637.00 |
CF Disponibilités | 140 562.00 | | 140 562.00 | 140 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 984.00 | | 230 984.00 | 230 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 929.00 | 249 557.00 | 1 646 372.00 | 1 895 929.00 |
CU Autres participations | 1 568 934.00 | 224 000.00 | 1 344 934.00 | 1 568 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 751 000.00 | | | 751 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 100.00 | | | 75 100.00 |
DG Autres réserves | 539 555.00 | | | 539 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 819.00 | | | -208 819.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 835.00 | | | 1 156 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 649.00 | | | 212 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 266.00 | | | 193 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 646.00 | | | 35 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 974.00 | | | 47 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 536.00 | | | 489 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 372.00 | | | 1 646 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 807.00 | | | 388 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 438 523.00 | | 438 523.00 | 438 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 523.00 | | 438 523.00 | 438 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 214.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 650.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 224 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 936.00 | | | 110 936.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 96 368.00 | | | 96 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 614.00 | | | 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 114.00 | | | 555 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 933.00 | | | 763 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -208 819.00 | | | -208 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 588 269.00 | | | 1 588 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 568 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 664 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205.00 | | | 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 130.00 | | | 19 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 568 934.00 | | | 1 568 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 343.00 | 17 214.00 | | 8 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205.00 | | | 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 138.00 | 17 214.00 | | 8 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 647.00 | 35 647.00 | | 35 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 019.00 | 193 019.00 | | 193 019.00 |
UX Autres créances clients | 17 172.00 | | | 17 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 649.00 | 111 920.00 | 94 336.00 | 212 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 751.00 | | | 109 751.00 |
VP Divers | 69 637.00 | | | 69 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 974.00 | 47 974.00 | | 47 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 422.00 | 90 422.00 | | 90 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 537.00 | 388 808.00 | 94 336.00 | 489 537.00 |