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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 091.00 | 43 210.00 | 25 880.00 | 69 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 656 768.00 | 574 111.00 | 1 082 656.00 | 1 656 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 077.00 | | 121 077.00 | 121 077.00 |
BZ Autres créances | 106 910.00 | | 106 910.00 | 106 910.00 |
CF Disponibilités | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 220.00 | | 236 220.00 | 236 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 988.00 | 574 111.00 | 1 318 876.00 | 1 892 988.00 |
CU Autres participations | 1 587 677.00 | 530 901.00 | 1 056 776.00 | 1 587 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 751 000.00 | | | 751 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 100.00 | | | 75 100.00 |
DG Autres réserves | 108 558.00 | | | 108 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 334.00 | | | -14 334.00 |
DL TOTAL (I) | 920 324.00 | | | 920 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 038.00 | | | 344 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 227.00 | | | 33 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 285.00 | | | 21 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 552.00 | | | 398 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 876.00 | | | 1 318 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 552.00 | | | 398 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 994.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 169 412.00 | | | 169 412.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 549.00 | | | 40 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 092.00 | | | 10 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 731.00 | | | 19 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 731.00 | | | -4 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 531.00 | | | 185 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 865.00 | | | 199 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 334.00 | | | -14 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 698 688.00 | | | 1 698 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 587 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 920.00 | 1 656 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 205.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 715.00 | 69 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205.00 | | | 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 806.00 | | | 110 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 587 677.00 | | | 1 587 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 044.00 | 24 163.00 | 31 996.00 | 51 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 839.00 | 24 163.00 | 31 791.00 | 50 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 227.00 | 33 227.00 | | 33 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 286.00 | 21 286.00 | | 21 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 039.00 | 344 039.00 | | 344 039.00 |
UX Autres créances clients | 121 078.00 | 121 078.00 | | 121 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 911.00 | 106 911.00 | | 106 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 988.00 | 227 988.00 | | 227 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 552.00 | 398 552.00 | | 398 552.00 |