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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 806.00 | 50 838.00 | 59 967.00 | 110 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 698 687.00 | 581 944.00 | 1 116 743.00 | 1 698 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 916.00 | | 37 916.00 | 37 916.00 |
BZ Autres créances | 90 247.00 | | 90 247.00 | 90 247.00 |
CF Disponibilités | 168 470.00 | | 168 470.00 | 168 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 701.00 | | 298 701.00 | 298 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 389.00 | 581 944.00 | 1 415 444.00 | 1 997 389.00 |
CU Autres participations | 1 587 677.00 | 530 901.00 | 1 056 776.00 | 1 587 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 751 000.00 | | | 751 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 100.00 | | | 75 100.00 |
DG Autres réserves | 330 735.00 | | | 330 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 176.00 | | | -222 176.00 |
DL TOTAL (I) | 934 658.00 | | | 934 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 729.00 | | | 100 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 485.00 | | | 249 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 081.00 | | | 46 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 990.00 | | | 15 990.00 |
EA Autres dettes | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 786.00 | | | 480 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 444.00 | | | 1 415 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 623.00 | | | 438 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 500.00 | | 313 500.00 | 313 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 500.00 | | 313 500.00 | 313 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 486.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 306 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -292 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 135 310.00 | | | 135 310.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 93 169.00 | | | 93 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 997.00 | | | 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 003.00 | | | 78 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 638.00 | | | 529 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 815.00 | | | 751 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -222 176.00 | | | -222 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 664 945.00 | | 34 740.00 | 1 664 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 997.00 | 1 587 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 997.00 | 1 698 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205.00 | | | 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 806.00 | | 15 000.00 | 95 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 568 934.00 | | 19 740.00 | 1 568 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 557.00 | 25 487.00 | | 25 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205.00 | | | 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 352.00 | 25 487.00 | | 25 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 082.00 | 46 082.00 | | 46 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 894.00 | 317 894.00 | | 317 894.00 |
UX Autres créances clients | 37 916.00 | 37 916.00 | | 37 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 729.00 | 58 566.00 | 42 163.00 | 100 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 920.00 | | | 111 920.00 |
VP Divers | 90 247.00 | 90 247.00 | | 90 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 990.00 | 15 990.00 | | 15 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 232.00 | 130 232.00 | | 130 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 786.00 | 438 623.00 | 42 163.00 | 480 786.00 |