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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 685.00 | 35 207.00 | 3 478.00 | 38 685.00 |
AH Fonds commercial | 490 460.00 | 156.00 | 490 304.00 | 490 460.00 |
AP Constructions | 305 064.00 | 98 806.00 | 206 258.00 | 305 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 609 995.00 | 245 827.00 | 364 168.00 | 609 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 142.00 | 57 151.00 | 51 991.00 | 109 142.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 908.00 | | 11 908.00 | 11 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 571 045.00 | 437 146.00 | 1 133 899.00 | 1 571 045.00 |
BT Marchandises | 5 591.00 | | 5 591.00 | 5 591.00 |
BZ Autres créances | 85 030.00 | | 85 030.00 | 85 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 336.00 | | 150 336.00 | 150 336.00 |
CF Disponibilités | 106 851.00 | | 106 851.00 | 106 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 231.00 | | 16 231.00 | 16 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 039.00 | | 364 039.00 | 364 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 084.00 | 437 146.00 | 1 497 938.00 | 1 935 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 521 000.00 | 521 000.00 | | 521 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 217.00 | 9 443.00 | | 15 217.00 |
DG Autres réserves | 289 115.00 | 179 418.00 | | 289 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 694.00 | 115 471.00 | | 75 694.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 145.00 | 27 380.00 | | 25 145.00 |
DK Provisions réglementées | 5 147.00 | 7 763.00 | | 5 147.00 |
DL TOTAL (I) | 931 318.00 | 860 475.00 | | 931 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 477.00 | 70 807.00 | | 215 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 095.00 | 340 382.00 | | 155 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 223.00 | 165 897.00 | | 50 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 267.00 | 47 046.00 | | 13 267.00 |
EA Autres dettes | 132 558.00 | 143 266.00 | | 132 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 620.00 | 767 398.00 | | 566 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 938.00 | 1 627 873.00 | | 1 497 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 474.00 | 719 962.00 | | 414 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 513 989.00 | | 158 990.00 | 1 513 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 11 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 469.00 | 36 465.00 | 1 571 045.00 | 65 469.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 469.00 | 36 390.00 | 1 029 991.00 | 65 469.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527 185.00 | | 1 960.00 | 527 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 895.00 | | 156 955.00 | 974 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 908.00 | | 75.00 | 11 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 759.00 | 113 507.00 | 120.00 | 323 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 826.00 | 16 537.00 | | 18 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 933.00 | 96 970.00 | 120.00 | 304 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 763.00 | | 2 616.00 | 7 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 763.00 | | 2 616.00 | 7 763.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 223.00 | 50 223.00 | | 50 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 558.00 | 132 558.00 | | 132 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
VB T. V. A. | 55 495.00 | | | 55 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 339.00 | 63 193.00 | 152 146.00 | 215 339.00 |
VI Groupe et associés | 155 095.00 | 155 095.00 | | 155 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 416.00 | | | 55 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 789.00 | | | 18 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 231.00 | | | 16 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 169.00 | 101 261.00 | 11 908.00 | 113 169.00 |
VW T.V.A. | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 620.00 | 414 474.00 | 152 146.00 | 566 620.00 |