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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 649.00 | 9 749.00 | 1 900.00 | 11 649.00 |
AH Fonds commercial | 490 460.00 | 227.00 | 490 233.00 | 490 460.00 |
AP Constructions | 312 277.00 | 156 063.00 | 156 213.00 | 312 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637 003.00 | 409 792.00 | 227 211.00 | 637 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 419.00 | 83 086.00 | 46 333.00 | 129 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 908.00 | | 11 908.00 | 11 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 592 716.00 | 658 917.00 | 933 798.00 | 1 592 716.00 |
BT Marchandises | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
BZ Autres créances | 74 010.00 | | 74 010.00 | 74 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 336.00 | | 50 336.00 | 50 336.00 |
CF Disponibilités | 324 568.00 | | 324 568.00 | 324 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 944.00 | | 6 944.00 | 6 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 710.00 | | 458 710.00 | 458 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 426.00 | 658 917.00 | 1 392 508.00 | 2 051 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 521 000.00 | 521 000.00 | | 521 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 746.00 | 19 001.00 | | 46 746.00 |
DG Autres réserves | 250 556.00 | 290 690.00 | | 250 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 559.00 | 31 791.00 | | 207 559.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 998.00 | 22 910.00 | | 18 998.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 531.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 044 860.00 | 887 923.00 | | 1 044 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 730.00 | 152 464.00 | | 61 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 069.00 | 192 774.00 | | 100 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 080.00 | 25 391.00 | | 42 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 182.00 | 14 024.00 | | 110 182.00 |
EA Autres dettes | 33 588.00 | 114 423.00 | | 33 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 648.00 | 499 077.00 | | 347 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 508.00 | 1 386 999.00 | | 1 392 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 286.00 | 399 915.00 | | 330 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 656 312.00 | | 16 689.00 | 1 656 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 285.00 | 1 592 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 036.00 | 502 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 249.00 | 1 078 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 145.00 | | | 529 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 115 259.00 | | 16 689.00 | 1 115 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 396.00 | 82 806.00 | 80 285.00 | 656 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 723.00 | 289.00 | 27 036.00 | 36 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 673.00 | 82 517.00 | 53 249.00 | 619 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 080.00 | 42 080.00 | | 42 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 889.00 | 18 889.00 | | 18 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 865.00 | 84 865.00 | | 84 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 588.00 | 33 588.00 | | 33 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 908.00 | | 11 908.00 | 11 908.00 |
VB T. V. A. | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
VC Groupe et associés | 66 374.00 | 66 374.00 | | 66 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 730.00 | 44 367.00 | 17 362.00 | 61 730.00 |
VI Groupe et associés | 100 069.00 | 100 069.00 | | 100 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 470.00 | | | 37 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 862.00 | 80 954.00 | 11 908.00 | 92 862.00 |
VW T.V.A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 648.00 | 330 286.00 | 17 362.00 | 347 648.00 |