| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 685.00 | 35 861.00 | 2 824.00 | 38 685.00 |
AH Fonds commercial | 490 460.00 | 182.00 | 490 278.00 | 490 460.00 |
AP Constructions | 305 987.00 | 119 833.00 | 186 155.00 | 305 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 654 276.00 | 316 521.00 | 337 755.00 | 654 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 045.00 | 74 129.00 | 47 916.00 | 122 045.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 908.00 | | 11 908.00 | 11 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 623 362.00 | 546 526.00 | 1 076 836.00 | 1 623 362.00 |
BT Marchandises | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
BZ Autres créances | 87 470.00 | | 87 470.00 | 87 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 336.00 | | 150 336.00 | 150 336.00 |
CF Disponibilités | 53 900.00 | | 53 900.00 | 53 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 419.00 | | 14 419.00 | 14 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 163.00 | | 310 163.00 | 310 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 525.00 | 546 526.00 | 1 386 999.00 | 1 933 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 521 000.00 | 521 000.00 | | 521 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 001.00 | 15 217.00 | | 19 001.00 |
DG Autres réserves | 290 690.00 | 289 115.00 | | 290 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 791.00 | 75 694.00 | | 31 791.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 910.00 | 25 145.00 | | 22 910.00 |
DK Provisions réglementées | 2 531.00 | 5 147.00 | | 2 531.00 |
DL TOTAL (I) | 887 923.00 | 931 318.00 | | 887 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 464.00 | 215 477.00 | | 152 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 774.00 | 155 095.00 | | 192 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 391.00 | 50 223.00 | | 25 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 024.00 | 13 267.00 | | 14 024.00 |
EA Autres dettes | 114 423.00 | 132 558.00 | | 114 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 077.00 | 566 620.00 | | 499 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 999.00 | 1 497 938.00 | | 1 386 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 915.00 | 414 474.00 | | 399 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 571 045.00 | | 58 107.00 | 1 571 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 791.00 | | 1 623 362.00 | 5 791.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 791.00 | | 1 082 308.00 | 5 791.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 145.00 | | | 529 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 991.00 | | 58 107.00 | 1 029 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 146.00 | 109 380.00 | | 437 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 363.00 | 680.00 | | 35 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 783.00 | 108 700.00 | | 401 783.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 147.00 | | 2 616.00 | 5 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 147.00 | | 2 616.00 | 5 147.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 616.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 391.00 | 25 391.00 | | 25 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 423.00 | 114 423.00 | | 114 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
VB T. V. A. | 61 185.00 | | | 61 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 146.00 | 52 984.00 | 99 162.00 | 152 146.00 |
VI Groupe et associés | 192 774.00 | 192 774.00 | | 192 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 193.00 | | | 63 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 897.00 | | | 23 897.00 |
VP Divers | 468.00 | | | 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 419.00 | | | 14 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 797.00 | 101 889.00 | 11 908.00 | 113 797.00 |
VW T.V.A. | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 077.00 | 399 915.00 | 99 162.00 | 499 077.00 |