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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 685.00 | 36 515.00 | 2 170.00 | 38 685.00 |
AH Fonds commercial | 490 460.00 | 208.00 | 490 252.00 | 490 460.00 |
AP Constructions | 309 231.00 | 140 893.00 | 168 339.00 | 309 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666 911.00 | 388 821.00 | 278 090.00 | 666 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 116.00 | 89 959.00 | 49 157.00 | 139 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 908.00 | | 11 908.00 | 11 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 656 312.00 | 656 396.00 | 999 916.00 | 1 656 312.00 |
BT Marchandises | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
BZ Autres créances | 69 163.00 | | 69 163.00 | 69 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 336.00 | | 50 336.00 | 50 336.00 |
CF Disponibilités | 349 954.00 | | 349 954.00 | 349 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 158.00 | | 10 158.00 | 10 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 827.00 | | 482 827.00 | 482 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 140.00 | 656 396.00 | 1 482 743.00 | 2 139 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 521 000.00 | 521 000.00 | | 521 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 591.00 | 19 001.00 | | 20 591.00 |
DG Autres réserves | 250 556.00 | 290 690.00 | | 250 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 520.00 | 31 791.00 | | 155 520.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 675.00 | 22 910.00 | | 20 675.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 531.00 | | |
DL TOTAL (I) | 968 341.00 | 887 923.00 | | 968 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 219.00 | 152 464.00 | | 99 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 015.00 | 192 774.00 | | 249 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 583.00 | 25 391.00 | | 41 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 568.00 | 14 024.00 | | 30 568.00 |
EA Autres dettes | 94 016.00 | 114 423.00 | | 94 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 402.00 | 499 077.00 | | 514 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 743.00 | 1 386 999.00 | | 1 482 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 315.00 | 399 915.00 | | 465 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 623 362.00 | | 54 213.00 | 1 623 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 038.00 | 13 225.00 | 1 656 312.00 | 8 038.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 038.00 | 13 225.00 | 1 115 259.00 | 8 038.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 145.00 | | | 529 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 082 308.00 | | 54 213.00 | 1 082 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 526.00 | 113 137.00 | 3 266.00 | 546 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 043.00 | 680.00 | | 36 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 483.00 | 112 457.00 | 3 266.00 | 510 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 583.00 | 41 583.00 | | 41 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 597.00 | 13 597.00 | | 13 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 016.00 | 94 016.00 | | 94 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 908.00 | | 11 908.00 | 11 908.00 |
VB T. V. A. | 18 926.00 | 18 926.00 | | 18 926.00 |
VC Groupe et associés | 49 179.00 | 49 179.00 | | 49 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 162.00 | 50 075.00 | 49 087.00 | 99 162.00 |
VI Groupe et associés | 249 015.00 | 249 015.00 | | 249 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 984.00 | | | 52 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 058.00 | 1 056.00 | | 1 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 229.00 | 79 321.00 | 11 908.00 | 91 229.00 |
VW T.V.A. | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 402.00 | 465 315.00 | 49 087.00 | 514 402.00 |