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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 625.00 | 554.00 | 71.00 | 625.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 719.00 | 3 589.00 | 130.00 | 3 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 784.00 | 24 553.00 | 6 231.00 | 30 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 376.00 | 28 696.00 | 108 680.00 | 137 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 526.00 | 6 031.00 | 54 495.00 | 60 526.00 |
BZ Autres créances | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
CF Disponibilités | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 392.00 | 6 031.00 | 67 361.00 | 73 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 768.00 | 34 727.00 | 176 041.00 | 210 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 27 871.00 | 30 315.00 | | 27 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 399.00 | -2 444.00 | | 29 399.00 |
DL TOTAL (I) | 66 070.00 | 36 671.00 | | 66 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 220.00 | 58 179.00 | | 44 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 266.00 | 37 279.00 | | 19 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 793.00 | 846.00 | | 2 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 458.00 | 12 226.00 | | 20 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 303.00 | 25 732.00 | | 22 303.00 |
EA Autres dettes | 931.00 | 739.00 | | 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 971.00 | 135 001.00 | | 109 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 041.00 | 171 672.00 | | 176 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 739.00 | 93 543.00 | | 85 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 220 663.00 | | 220 663.00 | 220 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 663.00 | | 220 663.00 | 220 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 774.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 625.00 | 5 781.00 | | 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312.00 | 670.00 | | 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312.00 | 670.00 | | 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -312.00 | -670.00 | | -312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 366.00 | 187 017.00 | | 221 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 967.00 | 189 461.00 | | 191 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 399.00 | -2 444.00 | | 29 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 751.00 | | 625.00 | 136 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | 625.00 | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 503.00 | | | 34 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 760.00 | 6 936.00 | | 21 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 554.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 760.00 | 6 382.00 | | 21 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 256.00 | 4 774.00 | | 1 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 256.00 | 4 774.00 | | 1 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 256.00 | 4 774.00 | | 1 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 774.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 458.00 | 20 458.00 | | 20 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
UX Autres créances clients | 45 024.00 | | | 45 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 502.00 | | | 15 502.00 |
VB T. V. A. | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 458.00 | 17 226.00 | 24 232.00 | 41 458.00 |
VI Groupe et associés | 19 266.00 | 19 266.00 | | 19 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 628.00 | | | 16 628.00 |
VP Divers | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 659.00 | 75 659.00 | | 75 659.00 |
VW T.V.A. | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 178.00 | 82 946.00 | 24 232.00 | 107 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 217.00 | 818.00 | | 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 732.00 | 6 036.00 | | 4 732.00 |
ST Autres comptes | 18 825.00 | 24 540.00 | | 18 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 871.00 | 4 539.00 | | 5 871.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 783.00 | 1 075.00 | | 1 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 000.00 | 1 893.00 | | 2 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 263.00 | 27 258.00 | | 34 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 426.00 | 14 559.00 | | 17 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 551.00 | 35 115.00 | | 30 551.00 |