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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 535.00 | 31 946.00 | 589.00 | 32 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 409.00 | 42 772.00 | 103 637.00 | 146 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 039.00 | 12 143.00 | 87 896.00 | 100 039.00 |
BZ Autres créances | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
CF Disponibilités | 9 554.00 | | 9 554.00 | 9 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 156.00 | 12 143.00 | 108 013.00 | 120 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 566.00 | 54 915.00 | 211 650.00 | 266 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 108 285.00 | 106 423.00 | | 108 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 422.00 | 1 862.00 | | 1 422.00 |
DL TOTAL (I) | 118 507.00 | 117 085.00 | | 118 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 21 221.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594.00 | 1 954.00 | | 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 184.00 | 12 811.00 | | 5 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 999.00 | 24 836.00 | | 29 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 367.00 | 45 919.00 | | 37 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 144.00 | 106 741.00 | | 93 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 650.00 | 223 826.00 | | 211 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 144.00 | 106 741.00 | | 93 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 170.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 290 117.00 | | 290 117.00 | 290 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 117.00 | | 290 117.00 | 290 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 732.00 | 5 883.00 | | 20 732.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 680.00 | 25 112.00 | | 28 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 464.00 | 5 182.00 | | 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464.00 | 5 182.00 | | 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -464.00 | -5 182.00 | | -464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 434.00 | 557.00 | | 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 860.00 | 312 679.00 | | 310 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 438.00 | 310 818.00 | | 309 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 422.00 | 1 862.00 | | 1 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 409.00 | | | 146 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 108.00 | | | 102 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 254.00 | | | 36 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 421.00 | 351.00 | | 42 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 314.00 | 351.00 | | 35 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 143.00 | | | 12 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 143.00 | | | 12 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 143.00 | | | 12 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 999.00 | 29 999.00 | | 29 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 333.00 | 17 333.00 | | 17 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
UX Autres créances clients | 84 092.00 | 84 092.00 | | 84 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 947.00 | 15 947.00 | | 15 947.00 |
VB T. V. A. | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 304.00 | 113 304.00 | | 113 304.00 |
VW T.V.A. | 17 269.00 | 17 269.00 | | 17 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 960.00 | 87 960.00 | | 87 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 173.00 | 119.00 | | 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 494.00 | 10 116.00 | | 5 494.00 |
ST Autres comptes | 32 803.00 | 27 009.00 | | 32 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 326.00 | 9 852.00 | | 10 326.00 |
YT Sous‐traitance | | 12 920.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 7 568.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 943.00 | 2 417.00 | | 1 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 116.00 | 2 536.00 | | 2 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 185.00 | 52 459.00 | | 47 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 947.00 | 26 255.00 | | 28 947.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 623.00 | 67 465.00 | | 48 623.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |